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BILAN HOTEL ESTE 2017 Siren 438681306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	2038996		2038996	2038996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3760000		3760000	3760000
Constructions	5640000	405366	5234634	5485238
Installations techniques, matériel et outillage industriels				477
Autres immobilisations corporelles				30949
Immobilisations en cours	811846		811846	237375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12265841	405366	11860475	11568035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1976
Avances et acomptes versés sur commandes	3393		3393	
Clients et comptes rattachés				69488
Autres créances	72567		72567	94722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4656		4656	373
Charges constatées d’avance	3590		3590	4779
TOTAL (II)	84206		84206	171338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	191235		191235	168307
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12541282	405366	12135916	11907680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-695276		58514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187760		-753790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-861036		-673276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7884596		7790288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4989773		4461280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50515		243684	
Dettes fiscales et sociales	71947		75171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12996952		12580956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12135916		11907680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5293677		5148039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851263		881263	934678
Chiffres d’affaires nets	851263		881263	934678
				
Production stockée				
Production immobilisée			126563	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142251	22591
Autres produits			330	1029
Total des produits d’exploitation (I)			1150407	958298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33867	45990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1976	-748
Autres achats et charges externes			592958	783454
Impôts, taxes et versements assimilés			55730	38237
Salaires et traitements			243517	227909
Charges sociales			46243	55706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331476	165051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73232	59715
Total des charges d’exploitation (II) 			1378999	1397843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228593	-439545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			230888	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				25893
Intérêts et charges assimilées			285989	188289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285989	214182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55101	-214182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283694	-653728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116769			
Total des produits exceptionnels (VII)	120342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		100062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24088			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24409		100062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95933		-100062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501637		958298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689397		1712087	
BENEFICE OU PERTE	-187760		-753790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11098		14798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053996		
Total Immobilisations corporelles		10288451		577413
Total Immobilisations financières				
Total Général		12342447		577413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2053996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			654018	10211846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			654018	12265841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774412	260885	629931	405366
AMORTISSEMENTS Total Général	774412	260885	629931	405366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22527		22527	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22527		22527	
TOTAL GENERAL	22527		22527	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76157	76157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186322	186322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7698275		7698275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50515	50515		
Personnel et comptes rattachés	5359	5359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26508	26508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40080	40080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4989773	4989773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121	121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12996952	5298677	7698275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7