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BILAN HOTEL ESTE 2016 Siren 438681306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial	2038996		2038996	2038996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3760000		3760000	
Constructions	5640000	154762	5485238	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7980	7503	477	649
Autres immobilisations corporelles	643097	612147	30949	41067
Immobilisations en cours	237375		237375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				54596
TOTAL (I)	12342447	774412	11568035	2150307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1976		1976	1228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92015	22527	69488	73418
Autres créances	94722		94722	112461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373		373	734
Charges constatées d’avance	4779		4779	4022
TOTAL (II)	193866	22527	171338	191863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	168307		168307	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12704619	796939	11907680	2342170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58514		463409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-753790		-404895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-673276		80514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7790288		798915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4461280		928857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10533		5362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243684		435877	
Dettes fiscales et sociales	75171		92644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12580956		2261656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11907680		2342170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5148039		1732519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	934678		934678	1244136
Chiffres d’affaires nets	934678		934678	1244136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22591	23413
Autres produits			1029	1670
Total des produits d’exploitation (I)			958298	1269219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45990	56408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-748	844
Autres achats et charges externes			783454	1092162
Impôts, taxes et versements assimilés			38237	55499
Salaires et traitements			227909	285030
Charges sociales			55706	68062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165051	11276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22527	13762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59715	55160
Total des charges d’exploitation (II) 			1397843	1638203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439545	-368984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25893	
Différences négatives de change			188289	34316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214182	34316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214182	-34316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653728	-403300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100062		1595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100062		1595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100062		-1595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958298		1269219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712087		1674114	
BENEFICE OU PERTE	-753790		-404895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14798		14798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053996		
Total Immobilisations corporelles		651076		9637375
Total Immobilisations financières		54596		
Total Général		2759667		9637375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2053996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10288451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54596	-1	1
Total Général		54596	-1	12342447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609361	165051		774412
AMORTISSEMENTS Total Général	609361	165051		774412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13762	22527	13761	22527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13762	22527	13761	22527
TOTAL GENERAL	13762	22527	13761	22527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22527	13762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24780			
Autres créances clients	67235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13480			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3242			
Charges constatées d’avance	4779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191517	191517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357371	357371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7432917		7432917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243684	243684		
Personnel et comptes rattachés	20895	20895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19978	19978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34298	34298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4461280	4461280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12570423	5137506	7432917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	586294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13