ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING LOISEAU FABIEN 2020 Siren 438617979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57553	57285	268	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155747	77837	77910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5291739	176120	5115619	
Créances rattachées à des participations	237192		237192	
Autres titres immobilisés	215		215	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5742446	311242	5431204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493003		493003	
Autres créances	262186		262186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595		595	
Disponibilités	2391		2391	
Charges constatées d’avance	10707		10707	
TOTAL (II)	768882		768882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6511328	311242	6200086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1927600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000			
Report à nouveau	26122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292			
TOTAL (I)	3448319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1858007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117255			
Dettes fiscales et sociales	318427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2751766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6200086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1540535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610990		610990	
Chiffres d’affaires nets	610990		610990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			739	
Total des produits d’exploitation (I)			611729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75361	
Impôts, taxes et versements assimilés			18497	
Salaires et traitements			280265	
Charges sociales			159849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			553406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2823	
Total des produits financiers (V)			245313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			176120	
Intérêts et charges assimilées			35365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3867			
Total des produits exceptionnels (VII)	337267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992764			
BENEFICE OU PERTE	201546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57553		
Total Immobilisations corporelles		158511		86784
Total Immobilisations financières		5450275		281737
Total Général		5666339		368521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89548	155747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36850	166017	5529146
Total Général		36850	255565	5742446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56475	811		57285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106567	18623	47353	77837
AMORTISSEMENTS Total Général	163042	19433	47353	135122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292
Total Provisions réglementées	4159		3867	292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				176120
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		176120		176120
TOTAL GENERAL	4159	176120	3867	176412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		176120		
                                            - Exceptionnelles			3867	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	237192		237192	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493003	493003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5953	5953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10254	10254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245980	245980		
Charges constatées d’avance	10707	10707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003088	765896	237192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363996	363996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1494011	282780	1050880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117255	117255		
Personnel et comptes rattachés	44399	44399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108226	108226		
Impôts sur les bénéfices	26440	26440		
T.V.A.	98101	98101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41261	41261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3194	3194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454884	454884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2751766	1540535	1050880	160351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel