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BILAN HOLDING LOISEAU FABIEN 2019 Siren 438617979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57553	56475	1078	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158511	106567	51944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5243921		5243921	
Créances rattachées à des participations	169290		169290	
Autres titres immobilisés	215		215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
TOTAL (I)	5666339	163042	5503298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243747		243747	
Autres créances	339546		339546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56772		56772	
Disponibilités	3607		3607	
Charges constatées d’avance	10580		10580	
TOTAL (II)	654252		654252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6320592	163042	6157550	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1927600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850000			
Report à nouveau	24427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251695			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4159			
TOTAL (I)	3250641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2016828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118669			
Dettes fiscales et sociales	237273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2906909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6157550			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105729			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691949		691949	
Chiffres d’affaires nets	691949		691949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			692079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68723	
Impôts, taxes et versements assimilés			23786	
Salaires et traitements			251938	
Charges sociales			152950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			527365	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149944	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	995			
Total des produits exceptionnels (VII)	995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844581			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592886			
BENEFICE OU PERTE	251695			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57553		
Total Immobilisations corporelles		157941		570
Total Immobilisations financières		3922888		1527387
Total Général		4138382		1527957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5450275
Total Général				5666339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55480	995		56475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77596	28971		106567
AMORTISSEMENTS Total Général	133076	29966		163042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4159
Total Provisions réglementées	4820	334	995	4159
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4820	334	995	4159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		334	995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169290		169290	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243747	243747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5953	5953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23974	23974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8927	8927		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300692	300692		
Charges constatées d’avance	10580	10580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800013	593874	206140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105729	105729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1911098	418111	1142248	350739
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118669	118669		
Personnel et comptes rattachés	43019	43019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68103	68103		
Impôts sur les bénéfices	30516	30516		
T.V.A.	63244	63244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32391	32391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3194	3194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530946	530946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906909	1413921	1142248	350739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel