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BILAN HOLDING LOISEAU FABIEN 2018 Siren 438617979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57553	55480	2074	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157941	77596	80344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3743921		3743921	
Créances rattachées à des participations	141903		141903	
Autres titres immobilisés	215		215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
TOTAL (I)	4138382	133076	4005306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215831		215831	
Autres créances	329675		329675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56772		56772	
Disponibilités	52778		52778	
Charges constatées d’avance	11978		11978	
TOTAL (II)	667033		667033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4805416	133076	4672339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1927600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000			
Report à nouveau	17202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4820			
TOTAL (I)	3192367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913312			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92043			
Dettes fiscales et sociales	205436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265986			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4672339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780646		780646	
Chiffres d’affaires nets	780646		780646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			782576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106333	
Impôts, taxes et versements assimilés			18657	
Salaires et traitements			317935	
Charges sociales			139170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			613226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299888	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1539			
Total des produits exceptionnels (VII)	1539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084453			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684468			
BENEFICE OU PERTE	399985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-765			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57553		
Total Immobilisations corporelles		161437		
Total Immobilisations financières		3821387		171501
Total Général		4040377		171501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3497		157941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70000		3922888
Total Général		73497		4138382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53130	2350		55480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48816	28781		77596
AMORTISSEMENTS Total Général	101946	31130		133076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4820
Total Provisions réglementées	5811	548	1539	4820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5811	548	1539	4820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			548	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141903		141903	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215831	215831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5704	5704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5934	5934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11679	11679		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306358	306358		
Charges constatées d’avance	11978	11978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736236	557484	178753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	912325	273513	638812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92043	92043		
Personnel et comptes rattachés	25162	25162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54888	54888		
Impôts sur les bénéfices	18621	18621		
T.V.A.	78940	78940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28196	28196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3194	3194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265986	265986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1480343	841531	638812	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel