ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING LOISEAU FABIEN 2017 Siren 438617979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57553	53130	4423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157941	48816	109125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3497		3497	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3712757		3712757	
Créances rattachées à des participations	71565		71565	
Autres titres immobilisés	215		215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850		36850	
TOTAL (I)	4040377	101946	3938431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	319184		319184	
Autres créances	352425		352425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56772		56772	
Disponibilités	162851		162851	
Charges constatées d’avance	10030		10030	
TOTAL (II)	905261		905261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4945639	101946	4843693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1927600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269240			
Report à nouveau	1428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5811			
TOTAL (I)	2915373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1184765			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72081			
Dettes fiscales et sociales	284847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383432			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1928319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4843693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	740			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721660		721660	
Chiffres d’affaires nets	721660		721660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81202	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			802865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52554	
Impôts, taxes et versements assimilés			22707	
Salaires et traitements			280183	
Charges sociales			142557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			517122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337584	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			338491	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21897	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21897	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3038			
Total des produits exceptionnels (VII)	29038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4087			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651860			
BENEFICE OU PERTE	518535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12344			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54311		3242
Total Immobilisations corporelles		73974		120573
Total Immobilisations financières		2904319		917068
Total Général		3032604		1040883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33109	161437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3821387
Total Général			33109	4040377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49687	3443		53130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44083	15677	10944	48816
AMORTISSEMENTS Total Général	93771	19120	10944	101946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5811
Total Provisions réglementées	4762	4087	3038	5811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4762	4087	3038	5811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4087	3038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71565	71565		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24249			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6810			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313140			
Charges constatées d’avance	10030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	790054	753204	36850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	740	740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1184024	272929	911095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72081	72081		
Personnel et comptes rattachés	35500	35500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67170	67170		
Impôts sur les bénéfices	74190	74190		
T.V.A.	78164	78164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29823	29823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3194	3194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383432	383432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928319	1017224	911095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel