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BILAN GARAGE SAYE 2018 Siren 438651358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	39378		39378	39378
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100430	79420	21010	21949
Immobilisations financières	523		523	515
Total Actif Immobilisé	140331	79420	60911	61842
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44409		44409	34098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12813		12813	4387
Créances – Autres	2566		2566	2772
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	4692		4692	50206
Caisse				
Charges constatées d’avance	3377		3377	1920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87856		87856	113383
Total général Actif	228187	252329		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			50461	78770
Report à nouveau			788	788
Résultat de l’exercice			-205	-3309
Provisions réglementées			1739	2957
Total des capitaux propres - Total I			105583	132006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18048	13436
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7396		
Autres dettes			25136	29783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43184	43219
Total général Passif			148767	175225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7330	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273794		252329	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138066		133778	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1218		1218	
Autres produits	4549		4141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	417628		391466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221262		200744	
Variation de stock (marchandises)	-10311		-10252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	788		1238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86389		80838	
(dont taxe professionnelle)	3761			
Impôts, taxes et versements assimilés	4740		4748	
Rémunérations du personnel 	77535		74456	
Charges sociales	29044		36184	
Dotations aux amortissements	8260		9772	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	214		202	
Total des charges d’exploitation	417921		397930	
Résultat d’exploitation	-293		-6464	
Produits financiers	88		212	
Produits exceptionnels			8277	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			5334	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-205		-3309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59503			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29930			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138491	
Total Immobilisations (Augmentations)			7330	
Total Immobilisations (Diminutions)			5490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29930	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel