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BILAN FRE.CO.SUD 2016 Siren 438613242
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6555 6555 5162
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 866994 866994 117893
Autres immobilisations corporelles 81702 81068 634 5322
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1583 1583 1583
TOTAL (I) 956834 948062 8772 129959
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 54375 54375 15200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4401031 2460339 1940692 1877921
Autres créances 825566 825566 835468
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 445566 445566
Disponibilités 352837 352837 1003001
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6079375 2460339 3619036 3731590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7036209 3408401 3627809 3861549
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 202537 36218
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6146 166319
Subventions d’investissement 12965 12965
Provisions réglementées
TOTAL (I) 276648 270502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1230523 1230523
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1230523 1230523
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 47819
Emprunts et dettes financières divers (4) 5920 5920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351013 710541
Dettes fiscales et sociales 1583414 1467103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 180290 129139
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2120637 2360523
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3627809 3861549
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2360523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5162 1394
Total Immobilisations corporelles 1002483 56711
Total Immobilisations financières 1583
Total Général 1009227 58105
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6555
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 110498 948696
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1583
Total Général 110498 956834
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 879269 144730 75936
AMORTISSEMENTS Total Général 879269 144730 75936 948062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1140595
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 89929
Total Provisions pour risques et charges 1230523 1230523
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2732697 100200 372558 2460339
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2732697 100200 372558 2460339
TOTAL GENERAL 3963220 100200 372558 3690862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 100200 372558
- Financières
- Exceptionnelles 30000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1583 1583
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4401031
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31335
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 26622
T. V. A. 502368
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 102652
Groupe et associés 161
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 162429
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 5228180 2767841 2460339
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31363 27363 4000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 351013 351013
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93183 93183
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1461768 1461768
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28463 28463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5920 5920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180290 180290
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2152000 2148000 4000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 10000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23305
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 100555
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 92162 138596
Location, charges locatives et de copropriété 375776 415668
Personnel extérieur à l’entreprise 371945 966387
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 57570 116149
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 172691 307883
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1070145 1944682
Taxe professionnelle 42716
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12189 16277
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 54905 16277
Montant de la TVA. collectée 344509 813455
Total TVA. déductible sur biens et services 254102 534057
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations 81
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10