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BILAN FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME 2021 Siren 438635567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3817729		3817729	4357969
Constructions	105446635	30603738	74842896	78403118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035214	1292804	742410	843935
Autres immobilisations corporelles	26328	8109	18219	8858
Immobilisations en cours	45622		45622	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92000		92000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	111463528	31904652	79558877	83613880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2500		2500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4491089	1675027	2816062	3925531
Autres créances	177653		177653	823087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7526591		7526591	7633275
Charges constatées d’avance	151073		151073	159336
TOTAL (II)	12348906	1675027	10673879	12541229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123812435	33579679	90232756	96155109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13991120		13991120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223399		223399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	504857		484252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7418371		7088689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827324		412103	
Subventions d’investissement	595639		818050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23560710		23017612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127143		138909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127143		138909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57791132		65934871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4829349		1788397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101417		97679	
Dettes fiscales et sociales	916935		706675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227216		354337	
Autres dettes	96854		1461972	
Produits constatés d’avance (2)	2582000		2654656	
TOTAL (IV)	66544903		72998588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90232756		96155109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55199125		58878490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3665		1855690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8327685		8327685	8078912
Chiffres d’affaires nets	8327685		8327685	8078912
				
Production stockée			2500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129271	65047
Autres produits			5240	2
Total des produits d’exploitation (I)			8464696	8143961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467986	600806
Impôts, taxes et versements assimilés			462919	532685
Salaires et traitements			204880	107135
Charges sociales			90858	47283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4255334	3599891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287063	1030721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94913	104
Total des charges d’exploitation (II) 			5863952	5918626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2600744	2225335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7536	8536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7536	8536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2276485	1788638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2276485	1788638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2268949	-1780102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331795	445233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2973555		128222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3019049		128222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2195367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2209911			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	809139		128222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313610		161353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11491281		8280719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10663957		7868617	
BENEFICE OU PERTE	827324		412103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		114189160		2303698
Total Immobilisations financières				92000
Total Général		114189160		2395698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5121330	111371528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92000
Total Général			5121330	111463528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30575280	4255334	2925963	31904652
AMORTISSEMENTS Total Général	30575280	4255334	2925963	31904652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	138909		11767	127143
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138909		11767	127143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138909		11767	127143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4491089	2481056	2010033	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177653	177653		
Charges constatées d’avance	151073	151073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4819815	2809783	2010033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3665	3665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57787467	6588342	19700881	31498244
Emprunts et dettes financières divers	4829349	4829349		
Fournisseurs et comptes rattachés	101417	101417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916935	916935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227216	227216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96854	-3903146		4000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2582000	2582000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66544903	11345778	19700881	35498244
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6287704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel