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BILAN FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME 2020 Siren 438635567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4357969		4357969	4357969
Constructions	107783423	29380305	78403118	54958715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035214	1191279	843935	945460
Autres immobilisations corporelles	12554	3696	8858	8811
Immobilisations en cours				6764181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114189160	30575280	83613880	67035137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1156
Clients et comptes rattachés	5408383	1482852	3925531	3858229
Autres créances	823087		823087	1369858
Capital souscrit et appelé, non versé				2440000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7633275		7633275	7004016
Charges constatées d’avance	159336		159336	151007
TOTAL (II)	14024082	1482852	12541229	14824266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128213242	32058132	96155109	81859402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13991120		13991120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223399		223399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	484252		422505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7088689		5915495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412103		1234941	
Subventions d’investissement	818050		946272	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23017612		22733732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138909		143483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138909		143483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66080557		51869507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1642711		596410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97679		137667	
Dettes fiscales et sociales	706675		660037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354337		3238141	
Autres dettes	1461972		343067	
Produits constatés d’avance (2)	2654656		2137359	
TOTAL (IV)	72998588		58982187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96155109		81859402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15307027		18269453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1642711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8078912		8078912	7213241
Chiffres d’affaires nets	8078912		8078912	7213241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65047	4253
Autres produits			2	34824
Total des produits d’exploitation (I)			8143961	7252318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600806	528318
Impôts, taxes et versements assimilés			532685	521897
Salaires et traitements			107135	77307
Charges sociales			47283	33488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3599891	2482221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1030721	275853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5918626	3919088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2225335	3333230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8536	15201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8536	15201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1788638	1771424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1788638	1771424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1780102	-1756223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445233	1577007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128222		268222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128222		280181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			89130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128222		191051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161353		533117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8280719		7547699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7868617		6312758	
BENEFICE OU PERTE	412103		1234941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94010525		26942816
Total Immobilisations financières				
Total Général		94010525		26942816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6764181	114189160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6764181	114189160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26975389	3599891		30575280
AMORTISSEMENTS Total Général	26975389	3599891		30575280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138909
Total Provisions pour risques et charges	143483		4574	138909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	143483		4574	138909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5408383	5408383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823087	823087		
Charges constatées d’avance	159336	159336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6390806	6390806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1855690	1855690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64224867	6533307	20760637	36930923
Emprunts et dettes financières divers	613626	613626		
Fournisseurs et comptes rattachés	97679	97679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706675	706675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354337	354337		
Groupe et associés	1029085	1029085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461972	1461972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2654656	2654656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72998588	15307027	20760637	36930923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2410513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel