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BILAN FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME 2018 Siren 438635567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4442099		4442099	4053092
Constructions	72814787	23504000	49310788	44100169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035214	988230	1046985	1148510
Autres immobilisations corporelles	9975	938	9037	
Immobilisations en cours	5340418		5340418	4655613
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84642494	24493167	60149326	53957384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1814		1814	
Clients et comptes rattachés	2229177	176278	2052899	1697931
Autres créances	521685		521685	1767456
Capital souscrit et appelé, non versé	762500		762500	1698670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5731033		5731033	3047551
Charges constatées d’avance	96699		96699	104893
TOTAL (II)	9342907	176278	9166629	8316502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93985401	24669445	69315956	62273885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10014520		10014520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357743		296495	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5008829		4151355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1295238		1224963	
Subventions d’investissement	1074494		1202717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17750824		16890049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146388		146779	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146388		146779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45858108		40427160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	942812		499110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66662		109392	
Dettes fiscales et sociales	441391		310477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1838472		437983	
Autres dettes	62		1152948	
Produits constatés d’avance (2)	2271238		2299987	
TOTAL (IV)	51418744		45237058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69315956		62273885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9334810		10129413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2554248		2351811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7013737	2200	7015937	6758452
Chiffres d’affaires nets	7013737	2200	7015937	6758452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38456	66586
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			7054395	6825041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491083	456667
Impôts, taxes et versements assimilés			570508	564728
Salaires et traitements			35910	29383
Charges sociales			14469	11631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2313552	2192442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55140	67500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3480664	3322353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3573731	3502688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22954	38726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22954	38726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1826763	1865081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826763	1865081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1803808	-1826355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1769923	1676333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5512		8967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128222		129565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133734		138532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132934		138477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607619		589847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7211084		7002299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5915845		5777336	
BENEFICE OU PERTE	1295238		1224963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76136999		
Total Immobilisations financières				
Total Général		76136999		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84642494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				84642494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22179616	2313552		24493167
AMORTISSEMENTS Total Général	22179616	2313552		24493167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146388
Total Provisions pour risques et charges	146779		391	146388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146779		391	146388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2229177	2083811	145366	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	521685	521685		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96699	96699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610061	3464695	145366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554248	2554248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43303860	1569926	15911982	25821952
Emprunts et dettes financières divers	589672	589672		
Fournisseurs et comptes rattachés	66662	66662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441391	441391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1838472	1838472		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353202	3202	350000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2271238	2271238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51418745	9334811	16261982	25821952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8377333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3148821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel