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BILAN FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME 2017 Siren 438635567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4053092		4053092	4053092
Constructions	65393080	21292911	44100169	44788663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035214	886705	1148510	1250034
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4655613		4655613	1001592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	76136999	22179616	53957384	51093382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18629
Clients et comptes rattachés	1819069	121138	1697931	1026252
Autres créances	1767456		1767456	1431312
Capital souscrit et appelé, non versé	1698670		1698670	2548005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3047551		3047551	3825430
Charges constatées d’avance	104893		104893	109345
TOTAL (II)	8437640	121138	8316502	8958974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84574639	22300754	62273885	60052356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10014520		10014520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	296495		232429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4151355		3254431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224963		1281318	
Subventions d’investissement	1202717		1332281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16890049		16114980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146779		148246	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146779		148246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40427160		39384063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499110		65430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109392		102575	
Dettes fiscales et sociales	310477		532231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437983		342084	
Autres dettes	1152948		1152948	
Produits constatés d’avance (2)	2299987		2209799	
TOTAL (IV)	45237058		43789129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62273885		60052356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10129413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2351811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6758452		6758452	6298743
Chiffres d’affaires nets	6758452		6758452	6298743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66586	484594
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6825041	6783340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456667	420624
Impôts, taxes et versements assimilés			564728	519149
Salaires et traitements			29383	19310
Charges sociales			11631	7644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2192442	1994221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67500	118757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3322353	3079706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3502688	3703634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38726	19193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38726	19193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1865081	1872793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1865081	1872793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826355	-1853600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1676333	1850035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8967		39438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129565		121836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138532		161274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55		42471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		87139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138477		74135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589847		642851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7002299		6963807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5777336		5682488	
BENEFICE OU PERTE	1224963		1281318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71080555		
Total Immobilisations financières				
Total Général		71080555		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76136999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				76136999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19987173	2192442		22179616
AMORTISSEMENTS Total Général	19987173	2192442		22179616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146779
Total Provisions pour risques et charges	148246		1468	146779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5390089	4395388	994701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2351811	2351811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38075349	3033134	14048031	
Emprunts et dettes financières divers	499110	433680		
Fournisseurs et comptes rattachés	109392	109392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310477	310477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437983	437983		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152948	1152948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2299987	2299987		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45237058	10129413	14048031	21059614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3364176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel