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BILAN FONCIERE DE CHARENTE-MARITIME 2016 Siren 438635567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4053092		4053092	4053092
Constructions	63990656	19201993	44788663	38460379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2035214	785180	1250034	1351559
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1001592		1001592	4751022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71080555	19987173	51093382	48616053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				20929
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18629		18629	
Clients et comptes rattachés	1145008	118757	1026252	672786
Autres créances	1431312		1431312	1709657
Capital souscrit et appelé, non versé	2548005		2548005	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3825430		3825430	2456636
Charges constatées d’avance	109345		109345	72874
TOTAL (II)	9077730	118757	8958974	4932882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80158286	20105930	60052356	53548935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10014520		6522500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232429		179683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3254431		2568728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1281318		1054928	
Subventions d’investissement	1332281		1168882	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16114980		11494720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148246		155725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148246		155725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39384063		37802309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65430		65430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102575		100683	
Dettes fiscales et sociales	532231		322690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342084		363546	
Autres dettes	1152948		1061347	
Produits constatés d’avance (2)	2209799		2182486	
TOTAL (IV)	43789129		41898489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60052356		53548935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6298743		6298743	5949988
Chiffres d’affaires nets	6298743		6298743	5949988
				
Production stockée				2495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484594	130111
Autres produits			4	508
Total des produits d’exploitation (I)			6783340	6083102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420624	367732
Impôts, taxes et versements assimilés			519149	338990
Salaires et traitements			19310	17608
Charges sociales			7644	6919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1994221	1845227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118757	118661
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3079706	2695144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3703634	3387957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19193	14943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19193	14943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1872793	1930185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1872793	1930185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1853600	-1915242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1850035	1472715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39438		2244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121836		115861	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16034	
Total des produits exceptionnels (VII)	161274		134139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42471		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87139		18000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74135		116139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642851		533926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6963807		6232183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5682488		5177255	
BENEFICE OU PERTE	1281318		1054928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66649937		8375207
Total Immobilisations financières				
Total Général		66649937		8375207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3858989	85600	71080555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3858989	85600	71080555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18033884	1994221	40932	19987173
AMORTISSEMENTS Total Général	18033884	1994221	40932	19987173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148246
Total Provisions pour risques et charges	155725		7479	148246
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	477115	118757	477115	118757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477115	118757	477115	118757
TOTAL GENERAL	632840	118757	484594	267003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118757	484594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1145008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150000			
Groupe et associés	2548005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1265410			
Charges constatées d’avance	109345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5233671	3959668	1274003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39384063	3607381	12444918	
Emprunts et dettes financières divers	65430	65430		
Fournisseurs et comptes rattachés	102575	102575		
Personnel et comptes rattachés	2337	2337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3764	3764		
Impôts sur les bénéfices	105025	105025		
T.V.A.	183771	183771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237334	237334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342084	22272	90886	228926
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1152948	1152948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2209799	2209799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43789129	7692635	12535804	23560690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4225656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel