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BILAN ETUDE REALISATION MAINTENANCE 3 2017 Siren 438694895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3455	3455		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18889	18540	40	710
Autres immobilisations corporelles	98502	65049	33454	23829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108400		108400	108400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3408		3408	3391
TOTAL (I)	234006	89337	145305	136330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8724		8724	8633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	232005	19155	213453	217451
Autres créances	14057		14057	30721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74140		74140	74100
Disponibilités	232547		232547	226772
Charges constatées d’avance	7812		7812	7925
TOTAL (II)	589888	19158	550843	565842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804893	108541	688151	702173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437504		429720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5674		7785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483178		446304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10917		208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63481		81061	
Dettes fiscales et sociales	118313		124039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242973		255868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726151		702173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232057		255680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101764		1101764	1206147
Chiffres d’affaires nets	1101764		1101764	1206147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4106	4738
Autres produits			532	6470
Total des produits d’exploitation (I)			1106451	1217354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292838	359299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91	-629
Autres achats et charges externes			288980	325971
Impôts, taxes et versements assimilés			6771	10444
Salaires et traitements			387781	385527
Charges sociales			117781	125282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10446	5824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17406	4195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	187
Total des charges d’exploitation (II) 			1102706	1218100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8774	1254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80	163
Total des produits financiers (V)			80	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80	163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8823	1418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		8288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1333		8288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		1068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		1397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	985		7891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65		1523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108864		1226806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1102091		1219020	
BENEFICE OU PERTE	6874		7786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles		124084		19410
Total Immobilisations financières		111791		15
Total Général		237117		19425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21847	121647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111808
Total Général			21847	234698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99544	10446	21847	86144
AMORTISSEMENTS Total Général	100787	10446	21847	88367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5943	17408	4196	19155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5943	17408	4196	19155
TOTAL GENERAL	5943	17408	4196	19155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17408	4196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3408			
Clients douteux ou litigieux	18978			
Autres créances clients	212632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11181			
T. V. A.	2704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172			
Charges constatées d’avance	7812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257881	254477	3408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63481	63481		
Personnel et comptes rattachés	13551	13551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62052	62052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39592	39592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3118	3118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284	284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232057	232057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6