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BILAN ETUDE REALISATION MAINTENANCE 3 2016 Siren 438694895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1242	1242		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3455	3455		2
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18689	17979	710	1699
Autres immobilisations corporelles	101939	78110	23829	13417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108400		108400	140000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3391		3391	3390
TOTAL (I)	237117	100787	136330	158509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8633		8633	8004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	
Clients et comptes rattachés	223393	5943	217451	238963
Autres créances	30721		30721	9513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74100		74100	73937
Disponibilités	226772		226772	210473
Charges constatées d’avance	7925		7925	4129
TOTAL (II)	571785	5943	565842	545019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808902	106730	702173	703528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429720		376238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7785		53482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446304		438520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561		499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208		689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81061		69813	
Dettes fiscales et sociales	124039		138400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			328	
Produits constatés d’avance (2)			5280	
TOTAL (IV)	255868		265008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	702173		703528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206147		1206147	1296863
Chiffres d’affaires nets	1206147		1206147	1296863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4736	5477
Autres produits			6470	95
Total des produits d’exploitation (I)			1217354	1302434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359299	388823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-629	1102
Autres achats et charges externes			325971	315084
Impôts, taxes et versements assimilés			10444	8112
Salaires et traitements			385527	379751
Charges sociales			125282	125538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5824	8377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4196	6483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187	210
Total des charges d’exploitation (II) 			1216100	1233479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1254	68955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			163	225
Total des produits financiers (V)			163	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163	225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1416	69181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9288		2805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397		998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7891		1807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1523		17506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226805		1305465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219020		1251983	
BENEFICE OU PERTE	7785		53482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242		
Total Immobilisations corporelles		111173		15568
Total Immobilisations financières		143390		8489
Total Général		255805		24057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2657	124084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40088	111791
Total Général			42745	237117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96054	5824	2333	99544
AMORTISSEMENTS Total Général	97296	5824	2333	100787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6483	4196	4736	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6483	4196	4736	
TOTAL GENERAL	6483	4196	4736	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4196	4736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3391			
Clients douteux ou litigieux	6782			
Autres créances clients	216611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22435			
T. V. A.	3130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5156			
Charges constatées d’avance	7925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265430	262039	3391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81061	81061		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71767	71767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31439	31439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	832	832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255660	255660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel