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BILAN ENTRE LACS ET MONTAGNES 2016 Siren 438658981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4142	3166	976	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27904	27017	887	782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16602	12000	4602	4567
Créances rattachées à des participations	32388		32388	26196
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230		3230	2830
TOTAL (I)	84427	42183	42244	34535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17461		17461	15288
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82751		82751	171899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430963		430963	252642
Autres créances	122082		122082	165542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21467		21467	321697
Charges constatées d’avance	42901		42901	37422
TOTAL (II)	717625		717625	964490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802052	42183	759869	999024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420121		389659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6716		30462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	730			
TOTAL (I)	436366		428921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200		2200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2200		2200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12951		84787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188840		327019	
Dettes fiscales et sociales	117388		154242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35		35	
Autres dettes	1997		1819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321302		567904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759869		999024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321302		567904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143074		143074	416770
Production vendue biens	150175		150175	194231
Production vendue services	66667		66667	25745
Chiffres d’affaires nets	359916		359916	636746
				
Production stockée			-13183	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138604	515
Autres produits			1	100
Total des produits d’exploitation (I)			485338	637361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			89147	271392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70085	136508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15356	
Autres achats et charges externes			180461	199615
Impôts, taxes et versements assimilés			7230	4649
Salaires et traitements			88888	104997
Charges sociales			1354	14003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842	695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99953	207
Total des charges d’exploitation (II) 			522603	732065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37265	-94705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4485	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42638	67496
Reprises sur provisions et transferts de charges			4591	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51714	67499
Dotations financières sur amortissements et provisions				35
Intérêts et charges assimilées				10242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51714	57222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14449	-37483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3236		200224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3236		200224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			104600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	730			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5286		104600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2050		95624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5683		27679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540288		905084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533572		874622	
BENEFICE OU PERTE	6716		30462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	20832		9953	
Renvois : Transfert de charges	38778		515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2801		1341
Total Immobilisations corporelles		27322		582
Total Immobilisations financières		50344		2036
Total Général		80467		3960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52380
Total Général				84427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2801	365		3166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26540	477		27017
AMORTISSEMENTS Total Général	29341	842		30183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				730
Total Provisions réglementées		730		730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2200
Total Provisions pour risques et charges	2200			2200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99825		99825	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116416		104416	12000
TOTAL GENERAL	118616	730	104416	14930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99825	
                                             - Financières			4591	
                                            - Exceptionnelles		730		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32388	32388		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3230	3230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2687			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63114			
Charges constatées d’avance	42901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631564	631564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8529	8529		
Fournisseurs et comptes rattachés	188840	188840		
Personnel et comptes rattachés	4931	4931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22868	22868		
Impôts sur les bénéfices	4039	4039		
T.V.A.	78767	78767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6784	6784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35	35		
Groupe et associés	4422	4422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1997	1997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321302	321302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel