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BILAN DILEVA 2016 Siren 438685380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	2593248		2593248	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1315	1315		
Constructions	1097256	648415	448840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750871	494147	256724	
Autres immobilisations corporelles	902002	650774	251227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			7	
Participations évaluées - mise en équivalence			7	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1165225		1165225	
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	107857		107857	
TOTAL (I)	6623677	1797653	4826024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945		945	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1103138		1103138	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130534	33147	97387	
Autres créances	311510		311510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6356		6356	
Disponibilités	270076		270076	
Charges constatées d’avance	64491		64491	
TOTAL (II)	1887053	33147	1853906	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8510731	1830800	6679930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	362736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36274			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3075566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3884901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1452347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692952			
Dettes fiscales et sociales	348359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1931			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2795029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6679930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2316046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	814465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18907896		18907896	
Production vendue biens	11955		11955	
Production vendue services	185402		185402	
Chiffres d’affaires nets	19105254		19105254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10434	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39323	
Autres produits			5253	
Total des produits d’exploitation (I)			19160265	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15774622	
Variation de stock (marchandises)			-47376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261989	
Impôts, taxes et versements assimilés			151382	
Salaires et traitements			1071143	
Charges sociales			307900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4767	
Total des charges d’exploitation (II) 			18757058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80107	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17204	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17204	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22032			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2835			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14037			
Total des produits exceptionnels (VII)	38905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19293676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18883352			
BENEFICE OU PERTE	410324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2596248		
Total Immobilisations corporelles		2460301		533615
Total Immobilisations financières		1272833		3150
Total Général		6329383		536765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2596248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242470	2751445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1275983
Total Général			242470	6623677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	816	2183		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1807237	208512	221097	1794653
AMORTISSEMENTS Total Général	1808054	210696	221097	1797653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14037		14037	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34404	261	1518	33147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34404	261	1518	33147
TOTAL GENERAL	48441	261	15555	33147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261	1518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14037	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900	1465	1434	
Autres immobilisations financières	107857		107857	
Clients douteux ou litigieux	39951	39951		
Autres créances clients	90583	90583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3276	3276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18796	18796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6329	6329		
Groupe et associés	189316	189316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93792	93792		
Charges constatées d’avance	64491	64491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617294	508001	109292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	814465	814465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637881	158898	376988	
Emprunts et dettes financières divers	5505	5505		
Fournisseurs et comptes rattachés	692952	692952		
Personnel et comptes rattachés	96920	96920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131421	131421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12266	12266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106089	106089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295595	295595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1931	1931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2795029	2316046	376988	101995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	272373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel