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BILAN DELICE SARCELLES 2019 Siren 438677486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres	5097	5097		
Immobilisations corporelles	30588	30010	578	1346
Immobilisations financières	4531		4531	4531
Total Actif Immobilisé	78328	35107	43221	43990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	449		449	1380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	895		895	2765
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	25052		25052	14759
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26446		26446	18953
Total général Actif	104774	101722		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2117	3619
Résultat de l’exercice			7131	-5736
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13813	6683
Provisions pour risques et charges - Total II			162	249
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3461	3420
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47133		
Autres dettes			52231	52592
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55692	56012
Total général Passif			69667	62943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104574		101722	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	249		231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104823		101953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23611		24131	
Variation de stock (marchandises)	931		1621	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	964		690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32246		32117	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1586		1898	
Rémunérations du personnel 	30474		35768	
Charges sociales	6950		9548	
Dotations aux amortissements	769		968	
Dotations aux provisions	162		249	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	97692		106990	
Résultat d’exploitation	7131		-5037	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			700	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7131		-5736	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10485			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78328	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			162	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			162	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			249	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			249	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel