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BILAN DELICE SARCELLES 2018 Siren 438677486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres	5097	5097		
Immobilisations corporelles	30588	29241	1346	596
Immobilisations financières	4531		4531	4531
Total Actif Immobilisé	78328	34338	43990	43239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1380		1380	3001
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2765		2765	1786
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	14759		14759	27718
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18953		18953	33154
Total général Actif	97281	122669		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3619	2150
Résultat de l’exercice			-5736	1469
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6683	12419
Provisions pour risques et charges - Total II			249	231
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3420	7020
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47133		
Autres dettes			52592	56723
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56012	63743
Total général Passif			62943	76393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1719	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101722		122669	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	231		224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101953		122892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24131		32516	
Variation de stock (marchandises)	1621		-571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	690		753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32117		34090	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1898		2077	
Rémunérations du personnel 	35768		39994	
Charges sociales	9548		11934	
Dotations aux amortissements	968		400	
Dotations aux provisions	249		231	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106990		121424	
Résultat d’exploitation	-5037		1469	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	700			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5736		1469	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10198			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1719	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76609	
Total Immobilisations (Augmentations)			1719	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			249	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			249	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			231	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			231	
DIVERS Montant de la TVA collectée			10198	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel