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BILAN CYNELL 2020 Siren 438680191
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1920 1920
Fonds commercial 116663 116663
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 43215 43215
Installations techniques, matériel et outillage industriels 712416 664355 48061
Autres immobilisations corporelles 2349213 2130361 218852
Immobilisations en cours 20193 20193
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26307 26307
TOTAL (I) 3269930 2839852 430078
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 913198 913198
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 199991 5101 194890
Autres créances 250121 250121
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 112299 112299
Disponibilités 442358 442358
Charges constatées d’avance 44955 44955
TOTAL (II) 1962925 5101 1957824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5232855 2844953 2387902
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 78713
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 371746
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 740838
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2005
Emprunts et dettes financières divers (4) 429659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 884449
Dettes fiscales et sociales 315923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 142
Autres dettes 14883
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1647064
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2387902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1647064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2005
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17447901 17447901
Production vendue biens 1316790 1316790
Production vendue services 176041 176041
Chiffres d’affaires nets 18940733 18940733
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16248
Autres produits 32872
Total des produits d’exploitation (I) 18991916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15399833
Variation de stock (marchandises) 104771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1649032
Impôts, taxes et versements assimilés 144691
Salaires et traitements 1015512
Charges sociales 265674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12950
Total des charges d’exploitation (II) 18704870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 287046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23865
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23865
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 18342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 305388
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 147
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 147
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 147
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19015930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18769552
BENEFICE OU PERTE 246378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118584
Total Immobilisations corporelles 3089091 35949
Total Immobilisations financières 28063 44
Total Général 3235737 35993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118584
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3125039
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1800 26308
Total Général 1800 3269931
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1796 124 1920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2759539 78393 2837932
AMORTISSEMENTS Total Général 2761335 78517 2839852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26308 26308
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 199992 199992
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250122 250122
Charges constatées d’avance 44955 44955
TOTAL ETAT DES CREANCES 521376 495069 26308
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2006 2006
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4290 4290
Fournisseurs et comptes rattachés 884450 884450
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 308364 308364
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 142 142
Groupe et associés 432929 432929
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14884 14884
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1647064 1647064
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel