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BILAN CYNELL 2018 Siren 438680191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	116663		116663	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43215	43215		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672790	636517	36273	
Autres immobilisations corporelles	2216741	1983545	233196	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29400		29400	
TOTAL (I)	3079801	2664268	415533	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	985383		985383	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312626	8466	304160	
Autres créances	319757		319757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	314348		314348	
Disponibilités	358382		358382	
Charges constatées d’avance	48023		48023	
TOTAL (II)	2338522	8466	2330056	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418324	2672734	2745590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195208			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	608921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305900			
Dettes fiscales et sociales	364231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2291984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2745590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2291984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18298135		18298135	
Production vendue biens	1364287		1364287	
Production vendue services	165445		165445	
Chiffres d’affaires nets	19827868		19827868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32989	
Autres produits			42671	
Total des produits d’exploitation (I)			19915526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16616906	
Variation de stock (marchandises)			-13933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35691	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1511796	
Impôts, taxes et versements assimilés			149237	
Salaires et traitements			1037980	
Charges sociales			309616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			712	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7535	
Total des charges d’exploitation (II) 			19789030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11763	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1877	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86561			
Total des produits exceptionnels (VII)	90818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20018108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19822899			
BENEFICE OU PERTE	195208			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117654		
Total Immobilisations corporelles		2843714		89034
Total Immobilisations financières		28925		475
Total Général		2990293		89509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2932748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29401
Total Général				3079802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2529792	133486		2663278
AMORTISSEMENTS Total Général	2530782	133486		2664268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86561		86561	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8343	712	589	8466
TOTAL GENERAL	94904	712	87150	8466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		712	589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29401		29401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312626	312626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	319758	319758		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48024	48024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709808	680408	29401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2064	2064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34740	34740		
Fournisseurs et comptes rattachés	1305901	1305901		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364231	364231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585048	585048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291984	2291984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel