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BILAN CYNELL 2017 Siren 438680191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	116663		116663	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43215	43215		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659693	619146	40546	
Autres immobilisations corporelles	2140805	1867430	273374	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28925		28925	
TOTAL (I)	2990292	2530782	459510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971450		971450	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256076	8343	247733	
Autres créances	242000		242000	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125281		125281	
Disponibilités	680888		680888	
Charges constatées d’avance	49315		49315	
TOTAL (II)	2325013	8343	2316670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5315305	2539125	2776180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86561			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86561			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	861438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1203521			
Dettes fiscales et sociales	354249			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2431222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2776180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2431222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16985061		16985061	
Production vendue biens	13244		13244	
Production vendue services	1587914		1587914	
Chiffres d’affaires nets	18586219		18586219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14393	
Autres produits			4656	
Total des produits d’exploitation (I)			18615161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15347535	
Variation de stock (marchandises)			-14207	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1335342	
Impôts, taxes et versements assimilés			139637	
Salaires et traitements			999788	
Charges sociales			275926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20671	
Total des charges d’exploitation (II) 			18269076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13696	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2536	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17500			
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86561			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110786			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18646357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18412129			
BENEFICE OU PERTE	234228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13040			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		2792943		
Total Immobilisations financières		28309		
Total Général		2938906		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2843714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28925
Total Général				2990293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403151	126641		2529792
AMORTISSEMENTS Total Général	2404141	126641		2530782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86561
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500	86561	17500	86561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2639	7057	1353	8343
TOTAL GENERAL	20139	93618	18853	94904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7057	1353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		86561	17500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576318	547392	28925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5479	5479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34740	34740		
Fournisseurs et comptes rattachés	1203522	1203522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354249	354249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833233	833233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2431222	2431222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46