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BILAN CYNELL 2016 Siren 438680191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	116663		116663	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43215	43003	212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	651853	601131	50722	
Autres immobilisations corporelles	2097874	1759017	338857	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28309		28309	
TOTAL (I)	2938905	2404141	534764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	957243		957243	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168472	2639	165833	
Autres créances	330272		330272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186320		186320	
Disponibilités	355781		355781	
Charges constatées d’avance	55813		55813	
TOTAL (II)	2053903	2639	2051264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4992809	2406780	2586028	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161877			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1178416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940737			
Dettes fiscales et sociales	387489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24835			
Autres dettes	7419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2544359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586028			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2544359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15802002		15802002	
Production vendue biens	9742		9742	
Production vendue services	1729840		1729840	
Chiffres d’affaires nets	17541585		17541585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33696	
Autres produits			91734	
Total des produits d’exploitation (I)			17667439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14566421	
Variation de stock (marchandises)			14250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420102	
Impôts, taxes et versements assimilés			134866	
Salaires et traitements			1019440	
Charges sociales			278179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65680	
Total des charges d’exploitation (II) 			17666163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13037	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17860086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17714040			
BENEFICE OU PERTE	146046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		2761315		
Total Immobilisations financières		28380		
Total Général		2907349		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2792943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28309
Total Général				2938906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2280868	132784	10500	2403151
AMORTISSEMENTS Total Général	2281858	132784	10500	2404141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17500		17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18659	814	16834	2639
TOTAL GENERAL	18659	18314	16834	20139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		814	16834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28309			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582867	554558	28309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5460	5460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34490	34490		
Fournisseurs et comptes rattachés	940738	940738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24836	24836		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151347	1151347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2544360	2544360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel