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BILAN CYNELL 2015 Siren 438680191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	116663		116663	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43215	41956	1258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619861	581986	37875	
Autres immobilisations corporelles	2098238	1656924	441313	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28379		28379	
TOTAL (I)	2907348	2281857	625490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971493		971493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182684	18659	164025	
Autres créances	238796		238796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14136		14136	
Disponibilités	366352		366352	
Charges constatées d’avance	47141		47141	
TOTAL (II)	1820604	18659	1801945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4727953	2300516	2427436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-250156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1115225			
Dettes fiscales et sociales	343141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2549313			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15454073		15454073	
Production vendue biens	10156		10156	
Production vendue services	1593730		1593730	
Chiffres d’affaires nets	17057960		17057960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3917	
Autres produits			4402	
Total des produits d’exploitation (I)			17066280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14104670	
Variation de stock (marchandises)			112291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28227	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1360776	
Impôts, taxes et versements assimilés			127581	
Salaires et traitements			809975	
Charges sociales			224389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14721	
Total des charges d’exploitation (II) 			16942484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36057	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17068019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16979739			
BENEFICE OU PERTE	88279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117653		
Total Immobilisations corporelles		2700761		62743
Total Immobilisations financières		28379		
Total Général		2846794		62743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2189	2761315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28379
Total Général			2189	2907348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124461	158595	2189	2280867
AMORTISSEMENTS Total Général	2125451	158595	2189	2281857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18213	1254	808	18659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18213	1254	808	18659
TOTAL GENERAL	18213	1254	808	18659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1254	808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28379			
Clients douteux ou litigieux	22170			
Autres créances clients	160513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	8562			
T. V. A.	4745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221017			
Charges constatées d’avance	47141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497001	468621	28379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4576	4576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34800	34800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1115225	1115225		
Personnel et comptes rattachés	67768	67768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189839	189839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8147	8147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77386	77386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1048862	30504	1018358	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2708	2708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2549313	1530955	1018358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167250			
Location, charges locatives et de copropriété	375427			
Personnel extérieur à l’entreprise	178676			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	602688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1360776			
Taxe professionnelle	48541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127581			
Montant de la TVA. collectée	2129467			
Total TVA. déductible sur biens et services	2060381			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	46