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BILAN AUERBACH & CO 2020 Siren 438609984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3072	3072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24772		24772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122259	78787	43472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84331		84331	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234434	81859	152575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217958		217958	
Autres créances	1381601		1381601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24736		24736	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1624296		1624296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1858729	81859	1776871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22867			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42226			
Dettes fiscales et sociales	832418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1675783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1659805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4384			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	934508		934508	
Chiffres d’affaires nets	934508		934508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9644	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			944202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222239	
Impôts, taxes et versements assimilés			4360	
Salaires et traitements			586163	
Charges sociales			53182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			645	
Total des charges d’exploitation (II) 			877837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987995			
BENEFICE OU PERTE	32001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10686			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3072		
Total Immobilisations corporelles		118240		57875
Total Immobilisations financières		304278		
Total Général		425589		57875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29083	147032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219948	84331
Total Général			249031	234434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3072			3072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67540	11248		78787
AMORTISSEMENTS Total Général	70611	11248		81859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217958	217958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T. V. A.	107275	107275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1009790	1009790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264055	264055		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599559	1599559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4384	4384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130851	130851		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42226	42226		
Personnel et comptes rattachés	16520	16520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53178	53178		
Impôts sur les bénéfices	94505	94505		
T.V.A.	578100	578100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90115	90115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15492	15492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650412	650412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675783	1675783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1774			
Location, charges locatives et de copropriété	59256			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222239			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4360			
Montant de la TVA. collectée	186900			
Total TVA. déductible sur biens et services	12519			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5