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BILAN AT PATRIMOINE 2019 Siren 438600108
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 84611 48167 36444 58355
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 295719 150266 145453 106577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2522489 2522489 91220
Créances rattachées à des participations 5000 5000 48000
Autres titres immobilisés 1464 1464 1464
Prêts 8 8
Autres immobilisations financières 22578 22578 22112
TOTAL (I) 2931869 198434 2733435 327727
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 766 766
Clients et comptes rattachés 1834601 1834601 1910032
Autres créances 176072 176072 170455
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000 60982
Disponibilités 271003 271003 134536
Charges constatées d’avance 85229 85229 66365
TOTAL (II) 2397671 2397671 2342371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5329540 198434 5131106 2670098
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 184800 152000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2394400
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15200 15200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 976841 462555
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 415067 514286
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3986308 1144041
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 189695 184110
Emprunts et dettes financières divers (4) 4149 74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 386857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226227 274155
Dettes fiscales et sociales 713739 640308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10989 40554
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1144798 1526057
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5131106 2670098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1021865 1451755
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 53845
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119826 860
Total Immobilisations corporelles 221279 90681
Total Immobilisations financières 162795 2437010
Total Général 503900 2528551
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36075 84611
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16241 295719
Prêts et immobilisations financières 267
Total Immobilisations financières 48267 2551539
Total Général 100582 2931869
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61471 22771 36075 48167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114702 50769 15205 150266
AMORTISSEMENTS Total Général 176173 73540 51280 198434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 737 737
Total Provisions pour dépréciation 737 737
TOTAL GENERAL 737 737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 737
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5000 5000
Prêts 8 8
Autres immobilisations financières 22578 22578
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1834601 1834601
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2623 2623
Impôts sur les bénéfices 3498 3498
T. V. A. 37349 37349
Autres impôts, taxes versements assimilés 12046 12046
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120556 120556
Charges constatées d’avance 85229 85229
TOTAL ETAT DES CREANCES 2123488 2100910 22578
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 189695 66762 122933
Emprunts et dettes financières divers 80 80
Fournisseurs et comptes rattachés 226227 226227
Personnel et comptes rattachés 190351 190351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117208 117208
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 385638 385638
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20541 20541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4069 4069
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10989 10989
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1144798 1021865 122933
Emprunts souscrits en cours d’exercice 130500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 71061
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 245977 245977
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 848310 1037966
Location, charges locatives et de copropriété 177241 130970
Personnel extérieur à l’entreprise 10895 2287
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34653 75860
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 523723 554036
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1594821 1801119
Taxe professionnelle 5441 2980
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31555 33019
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 36996 35999
Montant de la TVA. collectée 894546 682602
Total TVA. déductible sur biens et services 271334 295445
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel