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BILAN AT PATRIMOINE 2016 Siren 438600108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56452	56452		5133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221400	122489	98911	99782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91420		91420	91420
Créances rattachées à des participations	109601		109601	108853
Autres titres immobilisés	463		463	463
Prêts				
Autres immobilisations financières	11310		11310	11669
TOTAL (I)	490647	178941	311706	317319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1039		1039	1057
Clients et comptes rattachés	1323115	11410	1311705	1136693
Autres créances	227580	218548	9032	97245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61561	467	61094	56317
Disponibilités	405683		405683	170534
Charges constatées d’avance	15703		15703	17348
TOTAL (II)	2034680	230425	1804256	1479194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2525327	409366	2115961	1796513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807087		749310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288909		137777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263196		1054287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123329		70247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401		1383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175998		135696	
Dettes fiscales et sociales	541139		494277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10898		40623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	852765		742226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2115961		1796513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777196		710509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56452		
Total Immobilisations corporelles		240974		59563
Total Immobilisations financières		212404		39565
Total Général		509830		99128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79137	221400
Prêts et immobilisations financières			459	
Total Immobilisations financières			39175	212794
Total Général			118312	490647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51319	5133		56452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141192	42417	61120	122489
AMORTISSEMENTS Total Général	192511	47551	61120	178941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4345	11410	4345	11410
Autres provisions pour dépréciation	117568	101446		219014
Total Provisions pour dépréciation	121913	112856	4345	230425
TOTAL GENERAL	121913	112856	4345	230425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11410	4345	
                                             - Financières		467		
                                            - Exceptionnelles		100979		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	109601	109601		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11310	11310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1323115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1118			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31440			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4176			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190846			
Charges constatées d’avance	15703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1687309	1687309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116139	42697	73442	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7190	5063	2127	
Emprunts et dettes financières divers	58	58		
Fournisseurs et comptes rattachés	175998	175998		
Personnel et comptes rattachés	88525	88525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69553	69553		
Impôts sur les bénéfices	59761	59761		
T.V.A.	236269	236269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7032	7032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81343	81343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10898	10898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	852765	777196	75569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	118287		23352	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	880673		724652	
Location, charges locatives et de copropriété	49680		40177	
Personnel extérieur à l’entreprise	6479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42515		23577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398251		384997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1377598		1173403	
Taxe professionnelle	2408		2386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23078		18834	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25486		21220	
Montant de la TVA. collectée	533037		430681	
Total TVA. déductible sur biens et services	224939		187656	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15