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BILAN RESSORTS RAYNAUD MAILLARD 2021 Siren 438560757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7645	7645		893
Fonds commercial	257791		257791	257791
Autres immobilisations incorporelles	16992	15364	1628	3150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	2473645	709614	1764031	589079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2360817	1817319	543498	498052
Autres immobilisations corporelles	117249	72381	44868	19701
Immobilisations en cours				1264684
Avances et acomptes	1206		1206	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128		1128	1128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22738		22738	22890
Prêts				
Autres immobilisations financières	11767		11767	11767
TOTAL (I)	5331957	2622322	2709635	2730116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357166		357166	298211
En cours de production de biens	136070		136070	52009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	317880		317880	271966
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12561		12561	2685
Clients et comptes rattachés	991291	1688	989603	580425
Autres créances	1527899		1527899	1591110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146594		146594	116728
Charges constatées d’avance	1566		1566	1718
TOTAL (II)	3491027	1688	3489339	2914852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8822984	2624010	6198974	5644969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48873		45158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180178		183590	
Report à nouveau	859667		859667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104125		74303	
Subventions d’investissement	42396			
Provisions réglementées	7407		9291	
TOTAL (I)	1782647		1712009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1717966		1882819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343684		1002937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8505		17545	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675937		658414	
Dettes fiscales et sociales	155004		152688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4019		210675	
Autres dettes	511212		2881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4416327		3927959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6198974		5644969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3048081		2380479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527196	33582	560778	552527
Production vendue biens	3752140	142915	3895055	3166517
Production vendue services	16272	270	16542	14088
Chiffres d’affaires nets	4295608	176767	4472375	3733132
				
Production stockée			129975	-26994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7278	3382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23598	13401
Autres produits			5	38
Total des produits d’exploitation (I)			4633231	3722959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			467027	298564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			956408	705107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58955	12810
Autres achats et charges externes			1922880	1834738
Impôts, taxes et versements assimilés			48874	100112
Salaires et traitements			658245	579929
Charges sociales			209190	216976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271349	235817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2167	24
Total des charges d’exploitation (II) 			4477855	3984262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155376	-261303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15094	5853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15114	5908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35773	47739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35773	47739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20659	-41831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134717	-303134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4916		8430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7075		1170692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6884		2597	
Total des produits exceptionnels (VII)	18874		1181719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10572		1722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8465		782153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19037		788875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163		392844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30429		15407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4667219		4910586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4563094		4836282	
BENEFICE OU PERTE	104125		74303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282428		
Total Immobilisations corporelles		4763135		1517847
Total Immobilisations financières		35786		
Total Général		5081349		1517847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1206		
Total Immobilisations corporelles		1264684	2402	5013896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			153	35634
Total Général		1264684	2555	5331957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20593	2415		23009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2330639	268933	259	2599314
AMORTISSEMENTS Total Général	2351233	271348	259	2622322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7407
Total Provisions réglementées	9291		1884	7407
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3151	670	2134	1688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3151	670	2134	1688
TOTAL GENERAL	17442	670	9018	9095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		670	2134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6884	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11767		11767	
Clients douteux ou litigieux	2186		2186	
Autres créances clients	989105	989105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2143	2143		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25350	25350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1423	1423		
Groupe et associés	1405965	1405965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93018	93018		
Charges constatées d’avance	1566	1566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2532523	2518570	13953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2136	2136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1715831	347584	808917	559330
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675937	675937		
Personnel et comptes rattachés	75669	75669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56433	56433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16716	16716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6186	6186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4019	4019		
Groupe et associés	1343684	1343684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511212	511212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4407823	3039576	808917	559330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel