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BILAN RESSORTS RAYNAUD MAILLARD 2020 Siren 438560757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7645	6752	893	
Fonds commercial	257791		257791	167694
Autres immobilisations incorporelles	16992	13842	3150	4351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60980		60980	60980
Constructions	1167523	578444	589079	658714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2187985	1689933	498052	176122
Autres immobilisations corporelles	81963	62262	19701	2056
Immobilisations en cours	1264684		1264684	
Avances et acomptes				244000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1128		1128	1128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22890		22890	13542
Prêts				
Autres immobilisations financières	11767		11767	5325
TOTAL (I)	5081349	2351233	2730116	1333913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298211		298211	180421
En cours de production de biens	52009		52009	58511
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	271966		271966	103114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2685		2685	
Clients et comptes rattachés	583576	3151	580425	286239
Autres créances	1591110		1591110	250444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116728		116728	244753
Charges constatées d’avance	1718		1718	681
TOTAL (II)	2918003	3151	2914852	1124163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7999352	2354384	5644969	2458076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45158		38281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183590		183070	
Report à nouveau	859667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74303		137537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9291		11888	
TOTAL (I)	1712009		910776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1882819		364871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002937		476216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17545			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658414		281507	
Dettes fiscales et sociales	152688		113719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210675		268800	
Autres dettes	2881		42188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3927959		1547300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5644969		2458076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380479		1340793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479486	73041	552527	262815
Production vendue biens	3041314	125203	3166517	1828073
Production vendue services	13815	273	14088	79250
Chiffres d’affaires nets	3534615	198517	3733132	2170138
				
Production stockée			-26994	69687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3382	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13401	11117
Autres produits			38	190
Total des produits d’exploitation (I)			3722959	2251132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298564	188262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705107	325515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12810	42619
Autres achats et charges externes			1834738	709137
Impôts, taxes et versements assimilés			100112	69407
Salaires et traitements			579929	449972
Charges sociales			216976	136287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235817	126111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186	834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	290
Total des charges d’exploitation (II) 			3984262	2048432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261303	202700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5853	1014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5908	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47739	17884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47739	17884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41831	-16824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303134	185876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8430		85	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1170692		5710	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2597		6541	
Total des produits exceptionnels (VII)	1181719		12336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1722		14239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788875		14239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392844		-1903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15407		46436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4910586		2264528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4836282		2126991	
BENEFICE OU PERTE	74303		137537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35060		45369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177684		109758
Total Immobilisations corporelles		2348146		3716797
Total Immobilisations financières		19995		15791
Total Général		2545825		3842346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5014	282428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1301808	4763135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35786
Total Général			1306822	5081349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5639	19969	5014	20593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206274	1503612	379247	2330639
AMORTISSEMENTS Total Général	1211912	1523581	384261	2351233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9291
Total Provisions réglementées	11888		2597	9291
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3001	186	35	3151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3001	186	35	3151
TOTAL GENERAL	14889	5186	2632	17442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186	35	
                                             - Financières		5000	2597	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11767		11767	
Clients douteux ou litigieux	3900		3900	
Autres créances clients	579676	579676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4131	4131		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85767	85767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15445	15445		
Groupe et associés	833395	833395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652373	652373		
Charges constatées d’avance	1718	1718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2188172	2172505	15667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22455	22455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1860363	312883	906733	640747
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	658414	658414		
Personnel et comptes rattachés	43101	43101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88512	88512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15091	15091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5984	5984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210675	210675		
Groupe et associés	1002937	1002937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2881	2881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3910414	2362934	906733	640747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1425581			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19