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BILAN PAILHEROLS 2020 Siren 438587438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	1260	5000	5000
Fonds commercial	592350	592350		355410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296692	292059	4633	72189
Autres immobilisations corporelles	579250	358784	220466	68751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126452		126452	126452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39406		39406	38702
TOTAL (I)	1640410	1244454	395956	666504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1670	824	846	6305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4482		4482	18170
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25704		25704	7126
Autres créances	219479		219479	203025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-5234		-5234	232579
Charges constatées d’avance	4059		4059	54902
TOTAL (II)	250159	824	249335	522107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890569	1245278	645291	1188612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	547000		547000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306976		-234811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690538		-72165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-445814		244724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109172		7900	
Provisions pour charges	23530		21000	
TOTAL (III)	132702		28900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	722092		522522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106819		281863	
Dettes fiscales et sociales	119702		110464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8020			
Autres dettes	1770		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958403		914987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645291		1188612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142981		142981	544057
Production vendue biens				-10
Production vendue services	405155		405155	1591832
Chiffres d’affaires nets	548136		548136	2135879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182359	72
Autres produits			7729	1138
Total des produits d’exploitation (I)			738224	2137088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145403	520866
Variation de stock (marchandises)			13688	1114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7118	-2822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4635	1423
Autres achats et charges externes			290691	535357
Impôts, taxes et versements assimilés			27734	59260
Salaires et traitements			229854	648806
Charges sociales			23894	147704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111553	112186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			398858	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42341	164416
Total des charges d’exploitation (II) 			1296593	2188310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558369	-51222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23707	22765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23707	22765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23705	-22521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582074	-73743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5970		8276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7900			
Total des produits exceptionnels (VII)	13870		8276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10633		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111702		5232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122335		6697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108464		1579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752096		2145608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442635		2217772	
BENEFICE OU PERTE	-690538		-72165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598610		
Total Immobilisations corporelles		636783		239159
Total Immobilisations financières		165154		703
Total Général		1400547		239862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				875942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165858
Total Général				1640410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238200	59234		297434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495843	155000		650844
AMORTISSEMENTS Total Général	734043	214234		948278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109172
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28900	111702	7900	132702
sur immobilisations – incorporelles		296176		296176
sur immobilisations – corporelles		102682		102682
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		824		824
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		399682		399682
TOTAL GENERAL	28900	511384	7900	532384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39406		39406	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25704	25704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118101	118101		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8688	8688		
Divers	10715	10715		
Groupe et associés	79539	79539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2176	2176		
Charges constatées d’avance	4059	4059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288647	249242	39406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	722092	22092	700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	106819	106819		
Personnel et comptes rattachés	56639	56639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47650	47650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6673	6673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8740	8740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8020	8020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1770	1770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958403	258403	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19