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BILAN PAILHEROLS 2019 Siren 438587438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	1260	5000	5000
Fonds commercial	592350	236940	355410	414645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290767	218577	72189	93777
Autres immobilisations corporelles	346017	277266	68751	81461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126452		126452	126452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38702		38702	38627
TOTAL (I)	1400547	734043	666504	759962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6305		6305	7728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18170		18170	19285
Avances et acomptes versés sur commandes				935
Clients et comptes rattachés	7126		7126	3873
Autres créances	203025		203025	101357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232579		232579	364390
Charges constatées d’avance	54902		54902	4210
TOTAL (II)	522107		522107	501777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922655	734043	1188612	1261739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	547000		547000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234811		-85990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72165		-148821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244724		316889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges	21000		15768	
TOTAL (III)	28900		23668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	522522		585392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281863		195816	
Dettes fiscales et sociales	110464		139897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139		77	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914987		921182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188612		1261739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	522522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544057		544057	
Production vendue biens	-10		-10	
Production vendue services	1591832		1591832	1561165
Chiffres d’affaires nets	2135879		2135879	1561165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72	
Autres produits			1138	32810
Total des produits d’exploitation (I)			2137088	1593976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520866	394112
Variation de stock (marchandises)			1114	-4482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2822	-3396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1423	-3598
Autres achats et charges externes			535357	405908
Impôts, taxes et versements assimilés			59260	45171
Salaires et traitements			648806	540293
Charges sociales			147704	131034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112186	104723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164416	93160
Total des charges d’exploitation (II) 			2188310	1702924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51222	-108949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22765	39032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22765	39032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22521	-39027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73743	-147976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8276		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8276		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5232		1088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6697		1088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1579		-845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145608		1594223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217772		1743044	
BENEFICE OU PERTE	-72165		-148821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598610		
Total Immobilisations corporelles		618730		18654
Total Immobilisations financières		165079		1225
Total Général		1382418		19879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	636783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	165154
Total Général			1750	1400547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178965	59235		238200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443492	52951	600	495843
AMORTISSEMENTS Total Général	622457	112186	600	734043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23668	5232		28900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23668	5232		28900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38702		38702	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7126	7126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35230	35230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159073	159073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8573	8573		
Charges constatées d’avance	54902	54902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303607	264905	38702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	522522	22522	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	281863	281863		
Personnel et comptes rattachés	60569	60569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38981	38981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10914	10914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914987	414987	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel