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BILAN PAILHEROLS 2018 Siren 438587438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	1260	5000	5000
Fonds commercial	592350	177705	414645	473880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274587	180811	93777	114137
Autres immobilisations corporelles	344142	262681	81461	96733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126452		126452	126452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				150
Autres immobilisations financières	38627		38627	36811
TOTAL (I)	1382418	622457	759962	853162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7728		7728	3046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19285		19285	9071
Avances et acomptes versés sur commandes	935		935	75091
Clients et comptes rattachés	3873		3873	317
Autres créances	101357		101357	76392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364390		364390	120695
Charges constatées d’avance	4210		4210	2758
TOTAL (II)	501777		501777	287371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884196	622457	1261739	1140533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	547000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85990		121400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148821		-207390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316889		-34290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges	15768		14680	
TOTAL (III)	23668		22580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	585392		869918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195816		128975	
Dettes fiscales et sociales	139897		79062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11813	
Autres dettes	77		62475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921182		1152243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261739		1140533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1561165		1561165	1065093
Chiffres d’affaires nets	1561165		1561165	1065093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32810	225
Total des produits d’exploitation (I)			1593976	1065318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394112	277466
Variation de stock (marchandises)			-4482	1694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3396	-1879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3598	464
Autres achats et charges externes			405908	362472
Impôts, taxes et versements assimilés			45171	8903
Salaires et traitements			540293	378550
Charges sociales			131034	74828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104723	104967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93160	21734
Total des charges d’exploitation (II) 			1702924	1229199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108949	-163880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39032	46815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39032	46815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39027	-45963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147976	-209844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		5149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		5149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1088		2696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1088		2696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-845		2453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594223		1071319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743044		1278710	
BENEFICE OU PERTE	-148821		-207390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598610		
Total Immobilisations corporelles		610374		9856
Total Immobilisations financières		163413		5716
Total Général		1420868		15572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48471	598610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	618730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4050	165079
Total Général			54021	1382418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48471		48471	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119730	59235		178965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399504	45488	1500	443492
AMORTISSEMENTS Total Général	567705	104723	49971	622457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22580	1088		23668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22580	1088		23668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38627		38627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3873	3873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3069	3069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13568	13568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79539	79539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5180	5180		
Charges constatées d’avance	4210	4210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148067	109440	38627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	585392	85392	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	195816	195816		
Personnel et comptes rattachés	66015	66015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54381	54381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5733	5733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13767	13767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921182	421182	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel