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BILAN PAILHEROLS 2017 Siren 438587438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48471	48471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	1260	5000	5000
Fonds commercial	592350	118470	473880	533115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267463	153326	114137	138053
Autres immobilisations corporelles	342911	246178	96733	116324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126452		126452	126452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	
Autres immobilisations financières	36811		36811	36371
TOTAL (I)	1420868	567705	853162	955315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3046		3046	3510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9071		9071	10765
Avances et acomptes versés sur commandes	75091		75091	75086
Clients et comptes rattachés	317		317	140
Autres créances	76392		76392	79160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120695		120695	41950
Charges constatées d’avance	2758		2758	46483
TOTAL (II)	287371		287371	257095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1708239	567705	1140533	1212410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121400		302494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-207390		-181093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34290		173100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges	14680		11984	
TOTAL (III)	22580		19884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	869918		724242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128975		134039	
Dettes fiscales et sociales	79062		86440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11813		11813	
Autres dettes	62475		62892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152243		1019426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140533		1212410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	869918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065093		1065093	1113683
Chiffres d’affaires nets	1065093		1065093	1113683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			225	103
Total des produits d’exploitation (I)			1065318	1113786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277466	286590
Variation de stock (marchandises)			1694	-4241
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1879	-2869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			464	-1780
Autres achats et charges externes			362472	375124
Impôts, taxes et versements assimilés			8903	19119
Salaires et traitements			378550	361329
Charges sociales			74828	82221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104967	105701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21734	22337
Total des charges d’exploitation (II) 			1229199	1243531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163880	-129746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			852	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46815	40559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46815	40559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45963	-40548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209844	-170293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2696		7370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2696		10800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2453		-10800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071319		1113797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278710		1294890	
BENEFICE OU PERTE	-207390		-181093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598610		
Total Immobilisations corporelles		608150		2224
Total Immobilisations financières		162823		4840
Total Général		1418054		7064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				610374
Prêts et immobilisations financières			4250	
Total Immobilisations financières			4250	163413
Total Général			4250	1420868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48471			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60495		59235	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353773		45732	
AMORTISSEMENTS Total Général	462739		104967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19884	2696		22580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19884	2696		22580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150	150		
Autres immobilisations financières	36811			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14963			
Divers				
Groupe et associés	50519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1617			
Charges constatées d’avance	2758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116428	79617	36811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	869918	369918	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	128975	128975		
Personnel et comptes rattachés	32799	32799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27326	27326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12632	12632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6305	6305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11813	11813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62475	62475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152243	652243	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16