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BILAN PAILHEROLS 2016 Siren 438587438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48471	48471		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6260	1260	5000	5000
Fonds commercial	592350	59235	533115	592350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265239	127185	138053	155956
Autres immobilisations corporelles	342911	226587	116324	137751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126452		126452	126452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36371		36371	36340
TOTAL (I)	1418054	462739	955315	1053850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3510		3510	1730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10765		10765	6524
Avances et acomptes versés sur commandes	75086		75086	24
Clients et comptes rattachés	140		140	244518
Autres créances	79160		79160	186848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41950		41950	19628
Charges constatées d’avance	46483		46483	1413
TOTAL (II)	257095		257095	460685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1675149	462739	1212410	1514535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700		4700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302494		186591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181093		115903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173100		354194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges	11984		4614	
TOTAL (III)	19884		12514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	724242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134039		102936	
Dettes fiscales et sociales	86440		112629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11813		107345	
Autres dettes	62892		824917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019426		1147827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212410		1514535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1113683		1113683	1120205
Chiffres d’affaires nets	1113683		1113683	1120205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				862
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			1113786	1121067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286590	273924
Variation de stock (marchandises)			-4241	1489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1780	945
Autres achats et charges externes			375124	368277
Impôts, taxes et versements assimilés			19119	19550
Salaires et traitements			361329	371011
Charges sociales			82221	86467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105701	27719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8613
Autres charges			22337	433
Total des charges d’exploitation (II) 			1243531	1158428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129746	-37362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40559	23092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40559	23092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40548	-23065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170293	-60427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3430		5631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10800		5631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10800		194369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113797		1321094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294890		1205191	
BENEFICE OU PERTE	-181093		115903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48471		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598610		
Total Immobilisations corporelles		601014		7136
Total Immobilisations financières		162792		31
Total Général		1410888		7166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48471
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				608150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162823
Total Général				1418054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12514	7370		19884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12514	7370		19884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36371			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32376			
Autres impôts, taxes versements assimilés	278			
Divers				
Groupe et associés	43031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3384			
Charges constatées d’avance	46483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162154	125783	36371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	724242	224242	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	134039	134039		
Personnel et comptes rattachés	28523	28523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26311	26311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25223	25223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6383	6383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11813	11813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62892	62892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019426	519426	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel