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BILAN NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 2021 Siren 438568222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9398523	9009150	389372	702918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	520001	79444	440556	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12230887	11160574	1070313	616349
Autres immobilisations corporelles	7063519	5694217	1369302	1870343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41729165	1336548	40392617	57996716
Créances rattachées à des participations	5681077		5681077	
Autres titres immobilisés				
Prêts	15902076		15902076	
Autres immobilisations financières	469791		469791	495472
TOTAL (I)	92995042	27279935	65715106	61681799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165919		165919	22950
Clients et comptes rattachés	42967159	779652	42187507	66970405
Autres créances	5696354	3325012	2371342	53478405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113677953		113677953	16768977
Charges constatées d’avance	2552756		2552756	2930497
TOTAL (II)	165060143	4104664	160955479	140171235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1645654		1645654	484969
TOTAL GENERAL (0 à V)	259700840	31384600	228316240	202338002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1659573		1659573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46962420		46962420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165957		165957	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82863578		66193789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22158023		16669789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174262		124735	
TOTAL (I)	153983815		131776264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1814343		687281	
Provisions pour charges	464167		344167	
TOTAL (III)	2278510		1031448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483855		254407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37797392		42375775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	567868			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21731683		12000934	
Dettes fiscales et sociales	3231445		4089327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			87698	
Autres dettes	6052977		8474481	
Produits constatés d’avance (2)	1253681		1310052	
TOTAL (IV)	71118903		68592677	
(V)	935010		937610	
TOTAL GENERAL (I à V)	228316240		202338001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68959957		66207743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	483855		254407	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449827	112750	562577	727113
Production vendue biens				
Production vendue services	25677077	83265811	108942889	90964963
Chiffres d’affaires nets	26126905	83378561	109505466	91692077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168591	243529
Autres produits			1083033	801332
Total des produits d’exploitation (I)			110767758	92736939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70133	304952
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74712665	57345227
Impôts, taxes et versements assimilés			848055	1061129
Salaires et traitements			12918918	16007485
Charges sociales			5825366	6959465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1899370	2797889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			368053	75646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	235838
Autres charges			795505	483515
Total des charges d’exploitation (II) 			97558067	85271151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13209690	7465788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16813934	13051363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327734	186200
Reprises sur provisions et transferts de charges			1244968	128440
Différences positives de change			7179093	3278488
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25565730	16644492
Dotations financières sur amortissements et provisions			6372090	484968
Intérêts et charges assimilées			397315	522170
Différences négatives de change			5875036	3334891
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12644442	4342030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12921287	12302462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26130978	19768250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14671934		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14851583		8800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5029		14078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16297711		920982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49527		49925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16352267		984986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1500684		-976186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	231742			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2240528		2122275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151185072		109390232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129027048		92720443	
BENEFICE OU PERTE	22158023		16669789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49639			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9089443		835288
Total Immobilisations corporelles		18150623		1159890
Total Immobilisations financières		58492188		21584850
Total Général		85732254		23580029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6207	9918524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9666	6439	19294407
Prêts et immobilisations financières			27377	
Total Immobilisations financières			16294927	63782110
Total Général		9666	16307574	92995042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8386525	702069		9088595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15663930	1197300	6439	16854792
AMORTISSEMENTS Total Général	24050456	1899370	6439	25943387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174262
Total Provisions réglementées	124735	49527		174262
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1645654
Provisions pour pensions et obligations similaires				464167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168689
Total Provisions pour risques et charges	1031448	1830530	583468	2278510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1336548
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1171599	368053	760000	779652
Autres provisions pour dépréciation		3325012		3325012
Total Provisions pour dépréciation	1171599	5029613	760000	5441212
TOTAL GENERAL	2327783	6909671	1343468	7893986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488053	98500	
                                             - Financières		6372090	1244968	
                                            - Exceptionnelles		49527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5681077	5681077		
Prêts	15902076		15902076	
Autres immobilisations financières	469791		469791	
Clients douteux ou litigieux	1243014	1243014		
Autres créances clients	41724145	41724145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163270	4866	158403	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86868	86868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398595	398595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112500	112500		
Groupe et associés	4560416	4560416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374703	374703		
Charges constatées d’avance	2552756	2411859	140896	
TOTAL ETAT DES CREANCES	73269215	56598047	16671167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	483855	483855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53687	53687		
Fournisseurs et comptes rattachés	21731683	21731683		
Personnel et comptes rattachés	1728015	1728015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909401	909401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31786	31786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	562242	562242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37743705	37743705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6052977	4461899	1122869	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1253681	1253681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70551035	68959957	1122869	468209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39792973			
Location, charges locatives et de copropriété	4234893			
Personnel extérieur à l’entreprise	697796			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1413718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28573282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74712665			
Taxe professionnelle	379161			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	468894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	848055			
Montant de la TVA. collectée	5298356			
Total TVA. déductible sur biens et services	2462001			
Effectif moyen du personnel	216			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	216