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BILAN NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 2019 Siren 438568222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8886091	7086741	1799351	3077385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10998889	10005092	993797	1287664
Autres immobilisations corporelles	6710736	4205704	2505032	1260966
Immobilisations en cours				107260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54674773		54674773	52793720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205558		205558	296396
TOTAL (I)	81476047	21297536	60178511	58823391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39309		39309	113864
Clients et comptes rattachés	42094369	335953	41758416	42758572
Autres créances	2702547		2702547	20133777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10001167		10001167	10000000
Disponibilités	52045952		52045952	47847843
Charges constatées d’avance	3780598		3780598	3790823
TOTAL (II)	110663943	335953	110327990	124644879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	128440		128440	1788267
TOTAL GENERAL (0 à V)	192268430	21633489	170634941	185256537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1659573		1659573	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46962421		46962421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165957		162081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69253269		69253269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21940521		22727010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74810		34417	
TOTAL (I)	140056550		140798770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318470		1899627	
Provisions pour charges	266828		118787	
TOTAL (III)	585298		2018414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250541		858450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9767440		13381234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13449615		22094730	
Dettes fiscales et sociales	3398005		3637320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225750		72264	
Autres dettes	1055412		1029003	
Produits constatés d’avance (2)	935729		1098629	
TOTAL (IV)	29082492		42171630	
(V)	910601		267723	
TOTAL GENERAL (I à V)	170634941		185256537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19315052		28790396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			940686	230938
Production vendue biens				
Production vendue services			96705930	108471512
Chiffres d’affaires nets			97646617	108702450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1958236	412890
Autres produits			18012614	18240791
Total des produits d’exploitation (I)			117617467	127357131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684623	806389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81201842	92638585
Impôts, taxes et versements assimilés			975801	1386879
Salaires et traitements			16123425	15978137
Charges sociales			7582006	8002771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3092410	3593340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187839	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			366911	1654284
Autres charges			2826865	332664
Total des charges d’exploitation (II) 			113045722	124403048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4571745	2954084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18904500	20501843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16169	3452
Reprises sur provisions et transferts de charges				863525
Différences positives de change			4267101	4594865
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112542
Total des produits financiers (V)			23187770	26076227
Dotations financières sur amortissements et provisions				345403
Intérêts et charges assimilées			355791	324576
Différences négatives de change			4442704	6272461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				264393
Total des charges financières (VI)			4798494	7206832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18389276	18869395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22961021	21823479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	582895		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	582895		175637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20838		18988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	630336		226473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40392		30350	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691567		275812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108672		-100175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1083			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	910746		-1003706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141388132		153608995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119447611		130881985	
BENEFICE OU PERTE	21940521		22727010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15148		29193	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8747466		110421
Total Immobilisations corporelles		16979945		2799205
Total Immobilisations financières		53090116		1909281
Total Général		78817526		4847112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28204		8886091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-28204	2069525	17709625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119066	54880331
Total Général			2188591	81476047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5670080	1416660		7086741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14324055	1675749	1789009	14210795
AMORTISSEMENTS Total Général	19994135	3092410	1789009	21297536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74810
Total Provisions réglementées	34417	40392		74810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				128440
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				266828
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190030
Total Provisions pour risques et charges	2018414	366911	1800027	585298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148114	187839		335953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148114	187839		335953
TOTAL GENERAL	2200945	595142	1800027	996060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		554750	1454624	
                                             - Financières			345403	
                                            - Exceptionnelles		40392		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205558		205558	
Clients douteux ou litigieux	416975	416975		
Autres créances clients	41677394	41677394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7701	7701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69385	69385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1474474	1474474		
Autres impôts, taxes versements assimilés	345384	345384		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	805603	805603		
Charges constatées d’avance	3780598	3780598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48783073	48577515	205558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6641	6641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243900	243900		
Emprunts et dettes financières divers	250541	250541		
Fournisseurs et comptes rattachés	13449615	13449615		
Personnel et comptes rattachés	1616135	1616135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	877510	877510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904360	904360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225750	225750		
Groupe et associés	9767440	9767440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1055412	1055412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	935729	935729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29082492	29082492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	273		288	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	273		288