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BILAN NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 2018 Siren 438568222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8747466	5670080	3077385	3395631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10518736	9231072	1287664	1852325
Autres immobilisations corporelles	6353949	5092983	1260966	1293488
Immobilisations en cours	107260		107260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52793720		52793720	50500566
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296396		296396	302036
TOTAL (I)	78817526	19994135	58823391	57344047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	113864		113864	20949
Clients et comptes rattachés	42906686	148114	42758572	36924993
Autres créances	20133777		20133777	15531886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	35164941
Disponibilités	47847843		47847843	12513216
Charges constatées d’avance	3790823		3790823	3670780
TOTAL (II)	124792993	148114	124644879	103826767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1788267		1788267	599132
TOTAL GENERAL (0 à V)	205398786	20142249	185256537	161769948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1859573		1620610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48952421		42442184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162061		161911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69253269		43533691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22727010		25719746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34417		4067	
TOTAL (I)	140798770		113462411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1899627		1151525	
Provisions pour charges	119787		51228	
TOTAL (III)	2019414		1202751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858450		1471671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13381234		19975035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22094730		16966301	
Dettes fiscales et sociales	3637320		3740282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72264		228674	
Autres dettes	1029003		1610389	
Produits constatés d’avance (2)	1098629		1009589	
TOTAL (IV)	42171630		45001940	
(V)	267723		2082845	
TOTAL GENERAL (I à V)	185256537		161789946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28790396		44155940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			230838	223193
Production vendue biens				
Production vendue services			-2147483648	110083107
Chiffres d’affaires nets			103702450	110306300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	20750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412890	305195
Autres produits			18240791	17952892
Total des produits d’exploitation (I)			127357137	128668137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	18
Autres achats et charges externes			92833585	92780498
Impôts, taxes et versements assimilés			1388878	1334741
Salaires et traitements			15978137	16459851
Charges sociales			8002771	8153590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3593340	3506158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	15600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1654264	288235
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1	123460177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2954084	5205961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20501843	20086734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3452	53390
Reprises sur provisions et transferts de charges			863525	759669
Différences positives de change			4594865	8119293
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112542	101974
Total des produits financiers (V)			28070227	29121004
Dotations financières sur amortissements et provisions			345403	599132
Intérêts et charges assimilées			324570	515487
Différences négatives de change			6272461	6050235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			264393	7338
Total des charges financières (VI)			7208632	7172791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7208632	7172791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21823479	27154230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		901000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16988		140745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226473		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30350		13433	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100175		746822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11003708		2094326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1		158688198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130631985		132968450	
BENEFICE OU PERTE	22727010		25719746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29193		305978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7555171		1297605
Total Immobilisations corporelles		15432421		1721880
Total Immobilisations financières		50802602		2316392
Total Général		73790194		5335877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105310	8747466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174355	16979945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28879	53090116
Total Général			308544	78817526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12200600	2000640	53192	14324055
AMORTISSEMENTS Total Général	16446147	3601160	53192	19904135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34417
Total Provisions réglementées	4067	30350		34417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1788627
Provisions pour pensions et obligations similaires				118787
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111000
Total Provisions pour risques et charges	1202751	1999687	1184024	2018414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153714	10000	15600	148114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153714	10000	15600	148114
TOTAL GENERAL	1360532	2040037	1199624	2200945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1664284	338099	
                                             - Financières		345403	599132	
                                            - Exceptionnelles		30350	264393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296396			
Clients douteux ou litigieux	71664			
Autres créances clients	42835022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	197607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64350			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1486766			
Autres impôts, taxes versements assimilés	332760			
Divers				
Groupe et associés	17525085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527210			
Charges constatées d’avance	3790823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67127682	66459623	668060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858450	618450	240000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22094730	22094730		
Personnel et comptes rattachés	1308406	1308406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755500	755500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91187	91187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1482227	1482227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72264	72264		
Groupe et associés	13381234	13381234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1029003	1029003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1098629	1098629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42171630	41931630	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	287		299	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	287		299