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BILAN NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 2017 Siren 438568222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7555171	4159540	3395631	4392212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9941170	8088845	1852325	2113708
Autres immobilisations corporelles	5491251	4197763	1293488	1674421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50500566		50500566	37577308
Créances rattachées à des participations				13099118
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302036		302036	266803
TOTAL (I)	73790194	16446147	57344047	59123569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20949		20949	298698
Clients et comptes rattachés	37078707	153714	36924993	40178752
Autres créances	15531888		15531888	10767603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35164942		35164942	25725470
Disponibilités	12513216		12513216	7585230
Charges constatées d’avance	3670780		3670780	4279657
TOTAL (II)	103980481	153714	103826767	88835411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	599132		599132	759669
TOTAL GENERAL (0 à V)	178369807	16599861	161769946	148718649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1620810		1619106	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42442184		42247025	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161911		161536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43533691		24346621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25719748		19187445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4067		515	
TOTAL (I)	113482411		87562248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1151525		1167049	
Provisions pour charges	51228		22990	
TOTAL (III)	1202751		1190039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471671		5599080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19975035		24751250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16966301		19710933	
Dettes fiscales et sociales	3740282		5372217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228674		5450	
Autres dettes	1610389		2866325	
Produits constatés d’avance (2)	1009588		361133	
TOTAL (IV)	45001940		58666389	
(V)	2082845		1299973	
TOTAL GENERAL (I à V)	161769946		148718649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223193		223193	322037
Production vendue biens				
Production vendue services	110083107		110083107	131503860
Chiffres d’affaires nets	110306300		110306300	131825897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20750	76033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386195	1199703
Autres produits			17952892	25471465
Total des produits d’exploitation (I)			128666137	158573099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			892232	971650
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92780498	117159972
Impôts, taxes et versements assimilés			1334741	1701882
Salaires et traitements			16459851	21140017
Charges sociales			8153590	9484993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3506158	4088193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15600	190000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286236	43618
Autres charges			31273	30311
Total des charges d’exploitation (II) 			123460177	154810636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5205961	3762463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20086734	13544273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53390	20196
Reprises sur provisions et transferts de charges			759669	716845
Différences positives de change			8119293	10181080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101974	76
Total des produits financiers (V)			29121060	24462470
Dotations financières sur amortissements et provisions			599132	759669
Intérêts et charges assimilées			515487	463325
Différences négatives de change			6050235	6315052
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7938	1470
Total des charges financières (VI)			7172791	7539516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21948269	16922954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27154230	20685417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	901000		662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901000		17366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140745		789035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13433		62616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154178		852313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746822		-834945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86978			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2094326		663026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158688196		183052936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132968450		163865491	
BENEFICE OU PERTE	25719748		19187445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7168815		386356
Total Immobilisations corporelles		16450940		1680105
Total Immobilisations financières		50943230		12966391
Total Général		74562985		15032852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7555171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199197	2499427	15432421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13107018	50802602
Total Général		199197	15606445	73790194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12662813	2123220	2499427	12286606
AMORTISSEMENTS Total Général	15439418	3506157	2499427	16446148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4067
Total Provisions réglementées	515	3552		4067
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				599132
Provisions pour pensions et obligations similaires				51226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				552393
Total Provisions pour risques et charges	1190038	895249	882537	1202751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337513	15600	199399	153714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337513	15600	199399	153714
TOTAL GENERAL	1528068	914401	1081938	1360532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301836	322267	
                                             - Financières		599132	759669	
                                            - Exceptionnelles		13433		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302036			
Clients douteux ou litigieux	87264			
Autres créances clients	38991443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15542			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44587			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	925382			
Autres impôts, taxes versements assimilés	222500			
Divers				
Groupe et associés	14160382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163495			
Charges constatées d’avance	3670780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58583411	58281375	302036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3276	3276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1468395	622395	846000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16966301	16966301		
Personnel et comptes rattachés	1928926	1928926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1023600	1023600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294265	294265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493491	493491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228674	228674		
Groupe et associés	19975035	19975035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1610389	1610389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1009588	1009588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45001940	44155940	846000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	299			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	299