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BILAN NTT CLOUD COMMUNICATIONS SAS 2016 Siren 438568222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7168815	2776603	4392212	5709534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11542515	9428810	2113706	1223158
Autres immobilisations corporelles	4908425	3234004	1674421	2182187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37577308		37577308	14104272
Créances rattachées à des participations	13099118		13099118	38650000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268803		268803	263603
TOTAL (I)	74562985	15439416	59123568	62132735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298699		298699	91863
Clients et comptes rattachés	40516266	337513	40178752	29608302
Autres créances	10767603		10767603	14701635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25725470		25725470	11283008
Disponibilités	7585230		7585230	1829052
Charges constatées d’avance	4279657		4279657	2818057
TOTAL (II)	89172924	337513	88835411	60331038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	759809		759669	715500
TOTAL GENERAL (0 à V)	164495579	15776930	148718649	123180173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1819106		1815354	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42247025		41816294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161536		142365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24346621		12723927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19187445		11641865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	515			
TOTAL (I)	87562248		67939805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			573653	
TOTAL (II)	573			
Provisions pour risques	1167040		1582256	
Provisions pour charges	22990		18172	
TOTAL (III)	1190039		1600428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5599080		8041553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24751250		20014203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19710933		14717869	
Dettes fiscales et sociales	5372217		5276439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5450		632566	
Autres dettes	2866325		525074	
Produits constatés d’avance (2)	361133		678830	
TOTAL (IV)	58888388		49888553	
(V)	1299973		3179729	
TOTAL GENERAL (I à V)	148718649		123180173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24751250			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			322037	6112
Production vendue biens				
Production vendue services			131503060	96245965
Chiffres d’affaires nets			131825897	96252077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76033	201542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199703	610218
Autres produits			25471465	17793268
Total des produits d’exploitation (I)			158573099	114857103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971550	781691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117159872	85374671
Impôts, taxes et versements assimilés			1701882	1262757
Salaires et traitements			21140017	15190313
Charges sociales			9484993	7909632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4088193	1848113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			759669	716845
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190000	160904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43018	291172
Autres charges			30311	13578
Total des charges d’exploitation (II) 			154810838	112830832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3782483	2026271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13544273	9316616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14722
Autres intérêts et produits assimilés			20196	23024
Reprises sur provisions et transferts de charges			716845	1842424
Différences positives de change			10181080	4245961
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76	1120580
Total des produits financiers (V)			24462470	16564122
Dotations financières sur amortissements et provisions			759669	716845
Intérêts et charges assimilées			483325	1350356
Différences négatives de change			8315052	4120176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1470	39
Total des charges financières (VI)			7539516	6187416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16922954	10376708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20885417	12402978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16705		29308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	662		2234	
Reprises sur provisions et transferts de charges			303115	
Total des produits exceptionnels (VII)	17368		339657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789035		45473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	662		698882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62618		192411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852313		936745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-834945		-597089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663026		164023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183052936		131760881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163865491		120119016	
BENEFICE OU PERTE	19187445		11641865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1365735		1698987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6799850		368966
Total Immobilisations corporelles		13668008		2785369
Total Immobilisations financières		53017875		24023754
Total Général		73485733		27178089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7168815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2437	16450940
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			26098400	50943230
Total Général			26100837	74582585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10262682	2401906		12662813
AMORTISSEMENTS Total Général	11352998	4088193		15438416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				515
Total Provisions réglementées		515		515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				759669
Provisions pour pensions et obligations similaires				22990
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407380
Total Provisions pour risques et charges	1600428	865588	1275977	1190039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	206572	190000	59059	337513
Total Provisions pour dépréciation	206572	190000	59059	337513
TOTAL GENERAL	1807001	1056103	1335036	1528068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13099118	544118		
Prêts				
Autres immobilisations financières	266803			
Clients douteux ou litigieux	71664			
Autres créances clients	40444602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5869			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4818636			
T. V. A.	1267757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4687883			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186459			
Charges constatées d’avance	4279657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68929447	52214258	16715191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19710933	19710933		
Personnel et comptes rattachés	2255619	2255619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2016093	2016093		
Impôts sur les bénéfices	421271	421271		
T.V.A.	63578	63578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513658	513658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5450	5450		
Groupe et associés	24751250	18751250	6000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2866325	2866325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361133	361133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58686366	51214368	7452000	49886553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel