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BILAN NOORDZEE 2016 Siren 438570749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	71651		71651	71651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8399	8399		
Autres immobilisations corporelles	35288	28028	7260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	116089	36427	79662	72401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71733		71733	100510
Avances et acomptes versés sur commandes	1585		1585	1496
Clients et comptes rattachés	134418	15668	118750	123638
Autres créances	32932		32932	44448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10084		10084	8467
Charges constatées d’avance	2875		2875	3868
TOTAL (II)	253626	15668	237958	282428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369715	52095	317620	354829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1704		1704	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31590		-5501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36594		5003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1212		1244	
TOTAL (III)	1212		1244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83872		97719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48		5324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104739		130764	
Dettes fiscales et sociales	91155		114775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279814		348582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317620		354829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274756		343936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69730		81597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	860755	266409	1127164	1192027
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	860755	266409	1127164	1192027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4520	19523
Autres produits			1321	110
Total des produits d’exploitation (I)			1133005	1211660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			780624	862356
Variation de stock (marchandises)			28777	-8073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7437	11348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129221	121312
Impôts, taxes et versements assimilés			9831	9830
Salaires et traitements			126099	143070
Charges sociales			42209	47692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240	5234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1212	1244
Autres charges			309	21707
Total des charges d’exploitation (II) 			1126958	1215719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6047	-4059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7842	10038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7842	10038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7842	-10038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1795	-14097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61748		18909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61748		23909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18202		10383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18202		14985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43546		8924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10161		328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194753		1235569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163163		1241070	
BENEFICE OU PERTE	31590		-5501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3276		5115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71651		
Total Immobilisations corporelles		35188		8500
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		107589		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				116089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35188	1240		36427
AMORTISSEMENTS Total Général	35188	1240		36427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1244	1212	1244	1212
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1244	1212	1244	1212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15668			15668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15668			15668
TOTAL GENERAL	16912	1212	1244	16880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1212	1244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750			
Clients douteux ou litigieux	33048			
Autres créances clients	101370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30010			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170974	170224	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71729	71729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12143	7085	5058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104739	104739		
Personnel et comptes rattachés	7544	7544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37519	37519		
Impôts sur les bénéfices	16897	16897		
T.V.A.	5598	5598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23596	23596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279814	274756	5058	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41821			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25186		33175	
Personnel extérieur à l’entreprise	28630		14353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7818		7347	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67587		66437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129221		121312	
Taxe professionnelle	2445		1862	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7386		7968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9831		9830	
Montant de la TVA. collectée	138963		154134	
Total TVA. déductible sur biens et services	125079		133429	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4