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BILAN NAUTELYO 2020 Siren 438545394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12518	12509	8	8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8080951	7800941	280010	596659
Autres immobilisations corporelles	377074	375172	1902	3663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1784		1784	1784
TOTAL (I)	8472327	8188622	283704	602115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293805	31122	262683	835563
Autres créances	754986		754986	814097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9160		9160	16873
Charges constatées d’avance				8199
TOTAL (II)	1057951	31122	1026829	1674732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9530277	8219744	1310533	2276846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180073		180073	
Report à nouveau	-541362		-492514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695536		-48848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1012825		-317289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	97700		265184	
TOTAL (II)	97700		265184	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	386509		340065	
TOTAL (III)	386509		340065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84448		834046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80769		80769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940341		542455	
Dettes fiscales et sociales	82925		43443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522650		22114	
Produits constatés d’avance (2)	128016		466060	
TOTAL (IV)	1839150		1988887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310533		2276846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4367		-4367	20930
Production vendue services	906263		906263	1911980
Chiffres d’affaires nets	901896		901896	1932909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933954	940278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103556	136987
Autres produits			311	314
Total des produits d’exploitation (I)			1939717	3010489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				391400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2181320	2174486
Impôts, taxes et versements assimilés			18072	18287
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226160	220428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4842	5489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	193252
Autres charges			34213	30484
Total des charges d’exploitation (II) 			2614607	3033826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-674890	-23338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	1207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	1207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20813	26718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20813	26718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20646	-25511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695536	-48848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939884		3011696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635420		3060544	
BENEFICE OU PERTE	-695536		-48848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12518		
Total Immobilisations corporelles		8382791		75234
Total Immobilisations financières		1784		
Total Général		8397093		75234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8458025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1784
Total Général				8472327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12509			12509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7782469	393645		8176113
AMORTISSEMENTS Total Général	7794978	393645		8188622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				386509
Total Provisions pour risques et charges	340065	150000	103556	386509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26280	4842		31122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26280	4842		31122
TOTAL GENERAL	366344	154842	103556	417631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154842	103556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1784	1784		
Clients douteux ou litigieux	37346	37346		
Autres créances clients	256459	256459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309394	309394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	445592	445592		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050575	1050575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84448	84448		
Emprunts et dettes financières divers	80769	80769		
Fournisseurs et comptes rattachés	940341	940341		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81084	81084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1841	1841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450891	450891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71759	71759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128016	128016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839150	1839150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel