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BILAN MAISON DIDIER MAGASIN 2021 Siren 438555153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5867	5867		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7622	7622		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153115	134924	18191	19030
Autres immobilisations corporelles	548498	497945	50553	60743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867551	646358	221193	232222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9945		9945	11924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28692		28692	33116
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	79
Clients et comptes rattachés	13963		13963	22624
Autres créances	10963		10963	23508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382351		382351	692399
Charges constatées d’avance	14550		14550	15912
TOTAL (II)	460479		460479	799562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1328030	646358	681671	1031783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375690		333748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34272		41942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450662		416390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31885		341468	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108206		104546	
Dettes fiscales et sociales	85923		86668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231009		615394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681671		1031783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208171		583864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3472		3472	2660
Production vendue biens	1639086		1639086	1608467
Production vendue services	2302		2302	2079
Chiffres d’affaires nets	1644860		1644860	1613206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9170	31249
Autres produits			20	133
Total des produits d’exploitation (I)			1654049	1644588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2219	1985
Variation de stock (marchandises)			-411	-121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785836	784345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6815	-2492
Autres achats et charges externes			223470	219744
Impôts, taxes et versements assimilés			18232	19304
Salaires et traitements			418012	409344
Charges sociales			150856	143972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15426	20494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1621197	1596609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32852	47979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2653	3675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2653	3675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	1851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	1851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2001	1825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34853	49804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		3422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4126		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6374		3357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6955		11219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1667202		1651685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632929		1609744	
BENEFICE OU PERTE	34272		41942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9170		31249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	590			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158316		
Total Immobilisations corporelles		708596		8523
Total Immobilisations financières				
Total Général		866912		8523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7884	709235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7884	867551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5867			5867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628824	15426	3759	640492
AMORTISSEMENTS Total Général	634690	15426	3759	646358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13963	13963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3977	3977		
T. V. A.	3299	3299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3687	3687		
Charges constatées d’avance	14550	14550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39476	39476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31530	8692	22838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108206	108206		
Personnel et comptes rattachés	30253	30253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51990	51990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2777	2777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	902	902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4995	4995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231009	208171	22838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel