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BILAN MAISON DIDIER MAGASIN 2018 Siren 438555153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5867	5867		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7622	7622		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127836	122913	4923	8024
Autres immobilisations corporelles	543675	459157	84518	32910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				9
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	837449	595559	241890	193383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6101		6101	9080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28078		28078	28205
Avances et acomptes versés sur commandes	128		128	20
Clients et comptes rattachés	23923		23923	23920
Autres créances	50435		50435	46782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359127		359127	377019
Charges constatées d’avance	13967		13967	12812
TOTAL (II)	481758		481758	497838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319207	595559	723648	691221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244129		193142	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65059		110987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349888		344829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57611		395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90913		105087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102741		92728	
Dettes fiscales et sociales	114584		146279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7911		1903	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373760		346392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723648		691221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325093		346392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1699	505	2204	2006
Production vendue biens	1760933		1760933	1836085
Production vendue services	2301		2301	3112
Chiffres d’affaires nets	1764933	505	1765438	1841203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6479	9014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12225	9352
Autres produits			16	92
Total des produits d’exploitation (I)			1784158	1859661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1733	804
Variation de stock (marchandises)			-91	-64
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			841565	887037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3196	1687
Autres achats et charges externes			190435	202191
Impôts, taxes et versements assimilés			21428	19425
Salaires et traitements			465575	438921
Charges sociales			164531	155240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16671	17139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	684
Total des charges d’exploitation (II) 			1705060	1723064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79098	136597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1819	1141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1819	1141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	1726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535	1726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284	-585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79382	136013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89		9908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89		9300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14412		34326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786066		1870710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721007		1759723	
BENEFICE OU PERTE	65059		110987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15388		11078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11457		8584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158316		
Total Immobilisations corporelles		613955		65178
Total Immobilisations financières				
Total Général		772271		65178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				679133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				837449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5867			5867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573021	16671		589692
AMORTISSEMENTS Total Général	578888	16671		595559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	769		769	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	769		769	
TOTAL GENERAL	769		769	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23923	23923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38387	38387		
T. V. A.	4728	4728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6920	6920		
Charges constatées d’avance	13967	13967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88324	88324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57114	8447	43461	5206
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102741	102741		
Personnel et comptes rattachés	32766	32766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76038	76038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5780	5780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7911	7911		
Groupe et associés	90913	90913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373760	325093	43461	5206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel