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BILAN LE MAS DES MIMOSAS 2021 Siren 438529851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23428	15861	7568	9714
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8712147	2121585	6590563	6782505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125807	119885	5922	3266
Autres immobilisations corporelles	470783	400679	70104	99548
Immobilisations en cours	360769		360769	176761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	9998662	2658009	7340653	7377523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	5681317		5681317	6194969
Autres créances	225932		225932	218588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306518		306518	209687
Charges constatées d’avance	4188		4188	5992
TOTAL (II)	6220955		6220955	6629235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	73351		73351	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16292969	2658009	13634959	14006758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	992475		954675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452631		37800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581864		1034495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50842		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50842		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5461866		4993002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320292		3297520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2244310		2756958	
Dettes fiscales et sociales	296880		284979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1598903		1539804	
Produits constatés d’avance (2)	80000		80000	
TOTAL (IV)	13002253		12952263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13634959		14006758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7923726		8497549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2383625		2383625	2309608
Chiffres d’affaires nets	2383625		2383625	2309608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18119	17500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34285	259669
Autres produits			1175	1625
Total des produits d’exploitation (I)			2437203	2588402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404	1090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1910	84629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872942	996279
Impôts, taxes et versements assimilés			221654	132493
Salaires et traitements			940723	747505
Charges sociales			281487	282361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231109	228819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50842	
Autres charges			30148	11431
Total des charges d’exploitation (II) 			2627400	2484607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190197	103796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425294	168648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425294	168648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-425294	-168648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615491	-64853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199		13440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	199		119274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		1333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		1922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191		117351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163052		14699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437402		2707676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890032		2669876	
BENEFICE OU PERTE	-452631		37800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328326		
Total Immobilisations corporelles		9480169		190688
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		9809325		190688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350	9669506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général			1350	9998662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13714	2147		15861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417890	225609	1350	2642149
AMORTISSEMENTS Total Général	2431603	227756	1350	2658009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	50842	20000	50842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	50842	20000	50842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50842	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830	830		
Clients douteux ou litigieux	14085	14085		
Autres créances clients	5667232	5667232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5551	5551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114577	114577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33617	33617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72187	72187		
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5912267	5912267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28501	28501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5433366	354839	1419355	3659172
Emprunts et dettes financières divers	46126	46126		
Fournisseurs et comptes rattachés	2244310	2244310		
Personnel et comptes rattachés	66107	66107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69887	69887		
Impôts sur les bénéfices	117380	117380		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43506	43506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3274167	3274167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1598903	1598903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13002253	7923726	1419355	3659172
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5610785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5152260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel