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BILAN LE MAS DES MIMOSAS 2018 Siren 438529851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12342	10740	1602	1352
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8712147	1545759	7166388	7358330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122180	114985	7195	14681
Autres immobilisations corporelles	457003	302569	154435	169418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	9609401	1974053	7635348	7849509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5424841		5424841	4689984
Autres créances	82137		82137	84592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30478		30478	217561
Charges constatées d’avance	3141		3141	13807
TOTAL (II)	5540596		5540596	5005944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15149996	1974053	13175943	12855453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547050		271211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281778		275838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870847		589070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			22093	
TOTAL (III)			22093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5726892		6244974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2754346		3662248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2008589		1675668	
Dettes fiscales et sociales	221343		224036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493926		237364	
Produits constatés d’avance (2)	100000		200000	
TOTAL (IV)	12305096		12244290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13175943		12855453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7106659		6645648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2812169		2812169	3386166
Chiffres d’affaires nets	2812169		2812169	3386166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27011	16810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47327	72180
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			2886517	3475161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123	521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79509	97010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730797	775076
Impôts, taxes et versements assimilés			134757	152077
Salaires et traitements			824155	1091035
Charges sociales			237545	319443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236611	307016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	32218
Total des charges d’exploitation (II) 			2244482	2774396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642035	700765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274675	331694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274675	331694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274672	-331694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367363	369071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10769		14676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10769		14676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3361		8522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3361		8522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7408		6154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92993		99387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2897288		3489838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615511		3213999	
BENEFICE OU PERTE	281778		275838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16905		22688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316355		885
Total Immobilisations corporelles		9269766		21565
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		9586951		22450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9291331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général				9609401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10105	635		10740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727337	235976		1963313
AMORTISSEMENTS Total Général	1737442	236611		1974053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22093		22093	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22093		22093	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830	830		
Clients douteux ou litigieux	16335	16335		
Autres créances clients	5408506	5408506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82042	82042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3141	3141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5510948	5510948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41821	41821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5685071	486633	2117966	
Emprunts et dettes financières divers	64328	64328		
Fournisseurs et comptes rattachés	2008589	2008589		
Personnel et comptes rattachés	30024	30024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47699	47699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117929	117929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25691	25691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2690018	2690018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493926	1493926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12305096	7106659	2117966	3080472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	579631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel