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BILAN LE MAS DES MIMOSAS 2017 Siren 438529851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11457	10105	1352	1098
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8712147	1353818	7358330	7598652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121589	106908	14681	37422
Autres immobilisations corporelles	436029	266612	169418	206736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	9586951	1737442	7849509	8149636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1633
Clients et comptes rattachés	4689984		4689984	3638811
Autres créances	84592		84592	138331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217561		217561	25793
Charges constatées d’avance	13807		13807	12006
TOTAL (II)	5005944		5005944	3816574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14592895	1737442	12855453	11966210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271211		11715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275838		259496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589070		313231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22093		22093	
TOTAL (III)	22093		22093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6244974		7000884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3662248		2854475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1675668		1270394	
Dettes fiscales et sociales	224036		291624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237364		213508	
Produits constatés d’avance (2)	200000			
TOTAL (IV)	12244290		11630885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12855453		11966210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6645648		5288482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			61560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3386166		3386166	2716307
Chiffres d’affaires nets	3386166		3386166	2716307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16810	26448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72180	120764
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			3475161	2863533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521	244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97010	77127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775076	674188
Impôts, taxes et versements assimilés			152077	161741
Salaires et traitements			1091035	758147
Charges sociales			319443	261392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307016	246173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32218	11138
Total des charges d’exploitation (II) 			2774396	2190151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700765	673382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331694	285482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331694	285482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331694	-285084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369071	388298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14676		332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14676		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8522		20214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8522		20214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6154		-19881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99387		108921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3489838		2864263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3213999		2604767	
BENEFICE OU PERTE	275838		259496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22688		12881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72180		120764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	589		828	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315470		885
Total Immobilisations corporelles		9263762		6004
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		9580062		6889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9269766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général				9586951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9473	631		10105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420953	306384		1727337
AMORTISSEMENTS Total Général	1430426	307016		1737442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22093
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22093			22093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22093			22093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830	830		
Clients douteux ou litigieux	16335			
Autres créances clients	4673649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83239			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911			
Charges constatées d’avance	13807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4789213	4789213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92095	92095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6152879	554237	1966944	
Emprunts et dettes financières divers	63136	63136		
Fournisseurs et comptes rattachés	1675668	1675668		
Personnel et comptes rattachés	21595	21595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56223	56223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119289	119289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26929	26929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3599112	3599112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237364	237364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12244290	6645648	1966944	3631698
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	737090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		25