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BILAN LE MAS DES MIMOSAS 2016 Siren 438529851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10572	9473	1098	1268
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8712147	1113496	7598652	7790593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121589	84167	37422	55822
Autres immobilisations corporelles	430025	223289	206736	223780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	9580062	1430426	8149636	8377191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1633		1633	1633
Clients et comptes rattachés	3638811		3638811	3039047
Autres créances	138331		138331	309167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25793		25793	15223
Charges constatées d’avance	12006		12006	17861
TOTAL (II)	3816574		3816574	3382931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13396636	1430426	11966210	11760122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11715		-80116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259496		92313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313231		53735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22093		22093	
TOTAL (III)	22093		22093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000884		7470729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2854475		2372694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270394		1004762	
Dettes fiscales et sociales	291624		648649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3209	
Autres dettes	213508		184250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11630885		11684293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11966210		11760122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5288482		4816132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61560		12200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2716307		2716307	2632665
Chiffres d’affaires nets	2716307		2716307	2632665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26448	18664
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120764	30850
Autres produits			15	5287
Total des produits d’exploitation (I)			2863533	2687465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244	348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77127	80949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674188	718200
Impôts, taxes et versements assimilés			161741	115718
Salaires et traitements			758147	810288
Charges sociales			261392	248149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246173	245372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11138	271
Total des charges d’exploitation (II) 			2190151	2219294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673382	468171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285482	358571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285482	358571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-285084	-358568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388298	109603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		4531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332		4531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20214		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			22093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20214		22857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19881		-18326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108921		-1035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2864263		2692001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604767		2599688	
BENEFICE OU PERTE	259496		92313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12881		13118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120764		30850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	828		269	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315470		
Total Immobilisations corporelles		9245144		18618
Total Immobilisations financières		830		
Total Général		9561444		18618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9263762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général				9580062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9304	169		9473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1174949	246004		1420953
AMORTISSEMENTS Total Général	1184253	246173		1430426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22093
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22093			22093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22093			22093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830			
Clients douteux ou litigieux	39302			
Autres créances clients	3599509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31342			
T. V. A.	105041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1402			
Charges constatées d’avance	12006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3789978	3789148	830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95635	95635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6868161	562846	2015017	
Emprunts et dettes financières divers	76694	76694		
Fournisseurs et comptes rattachés	1270394	1270394		
Personnel et comptes rattachés	37462	37462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63065	63065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175302	175302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15795	15795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2777781	2777781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213508	213508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11593798	5288482	2015017	4290299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	541719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13298		20743	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135086		150763	
Location, charges locatives et de copropriété	121466		108704	
Personnel extérieur à l’entreprise	38275		64693	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35738		29780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343623		364259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	674188		718200	
Taxe professionnelle	57315		47319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104426		68399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161741		115718	
Montant de la TVA. collectée	65177		66086	
Total TVA. déductible sur biens et services	52944		59669	
Effectif moyen du personnel	25		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25		32