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BILAN LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA 2021 Siren 438553745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10140	8928	1212	2450
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675957	594581	81376	120067
Autres immobilisations corporelles	1124036	932195	191842	216728
Immobilisations en cours	12668		12668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52673		52673	52104
Prêts	440		440	940
Autres immobilisations financières	89483		89483	89483
TOTAL (I)	2049258	1535704	513555	565633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12397		12397	12857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170956		170956	126371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119112	95667	23445	76306
Autres créances	499550		499550	89338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	604163
Disponibilités	1295228		1295228	1179561
Charges constatées d’avance	7149		7149	7813
TOTAL (II)	2604392	95667	2508724	2096409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4653650	1631371	3022279	2662042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	1521544		1295457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89818		238087	
Subventions d’investissement	5439		7806	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091801		2016350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96451		48499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1306		1328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158100		6300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107604		181307	
Dettes fiscales et sociales	136172		113764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1602		60	
Produits constatés d’avance (2)	429243		294435	
TOTAL (IV)	930478		645692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3022279		2662042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1606192		1606192	2795721
Production vendue biens				
Production vendue services	420757		420757	674506
Chiffres d’affaires nets	2026949		2026949	3470227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			296593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42362	41732
Autres produits			15393	10294
Total des produits d’exploitation (I)			2381297	3522253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340827	507340
Variation de stock (marchandises)			-48693	-30922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24855	40218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4568	-8019
Autres achats et charges externes			1108869	1288732
Impôts, taxes et versements assimilés			54019	67077
Salaires et traitements			691622	1027479
Charges sociales			10696	207713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81885	98321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41615	54052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	1533
Total des charges d’exploitation (II) 			2310652	3253523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70645	268730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4550	8827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4550	8827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	287
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4547	8539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75193	277269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17516		42982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2367		18200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19883		61182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5257		1142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5257		6755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14626		54427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			93609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405730		3592262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315912		3354175	
BENEFICE OU PERTE	89818		238087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42362		41732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-133		1525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93987		
Total Immobilisations corporelles		1782923		17070
Total Immobilisations financières		142542		569
Total Général		2019451		17639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-12668		1812661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		142611
Total Général		-12168		2049258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7690	1238		8928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446128	80648		1526776
AMORTISSEMENTS Total Général	1453818	81886		1535704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54052	41615		95667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54052	41615		95667
TOTAL GENERAL	54052	41615		95667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41615		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	440		440	
Autres immobilisations financières	89483		89483	
Clients douteux ou litigieux	108104	108104		
Autres créances clients	11008	11008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680	680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58140	58140		
Impôts sur les bénéfices	46804	46804		
T. V. A.	39061	39061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282412	282412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72453	72453		
Charges constatées d’avance	7149	7149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715733	625811	89923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96451	96451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107604	107604		
Personnel et comptes rattachés	52141	52141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66303	66303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17728	17728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1306	1306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1602	1602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429243	429243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	772378	772378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel