ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA 2020 Siren 438553745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10140	7690	2450	3688
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675957	555890	120067	149053
Autres immobilisations corporelles	1106966	890238	216728	223962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52104		52104	51339
Prêts	940		940	
Autres immobilisations financières	89483		89483	89483
TOTAL (I)	2019451	1453818	565633	601387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12857		12857	8946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126371		126371	91341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130358	54052	76306	173729
Autres créances	89338		89338	269735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	604163		604163	600000
Disponibilités	1179561		1179561	848950
Charges constatées d’avance	7813		7813	8903
TOTAL (II)	2150461	54052	2096409	2001603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169912	1507870	2662042	2602989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	1295457		1101714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238087		378744	
Subventions d’investissement	7806		10173	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016350		1965630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48499		29901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328		1774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6300		115130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181307		193377	
Dettes fiscales et sociales	113764		112677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60			
Produits constatés d’avance (2)	294435		184500	
TOTAL (IV)	645692		637360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662042		2602989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639392		522230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2795721		2795721	2913600
Production vendue biens				
Production vendue services	674506		674506	548285
Chiffres d’affaires nets	3470227		3470227	3461886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41732	44867
Autres produits			10294	17432
Total des produits d’exploitation (I)			3522253	3524185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			507340	473571
Variation de stock (marchandises)			-30922	-17119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40218	43221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8019	-2160
Autres achats et charges externes			1288732	1245763
Impôts, taxes et versements assimilés			67077	66374
Salaires et traitements			1027479	916743
Charges sociales			207713	176894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98321	131102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1533	2176
Total des charges d’exploitation (II) 			3253523	3036565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268730	487620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5827	6124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8827	6124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	1922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	1922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8539	4203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277269	491823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42982		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18200		20367	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1584	
Total des produits exceptionnels (VII)	61182		22012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1142		25659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6755		25659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54427		-3647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93609		109432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3592262		3552321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3354175		3173578	
BENEFICE OU PERTE	238087		378744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9031		26320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93987		
Total Immobilisations corporelles		1733486		66477
Total Immobilisations financières		140837		765
Total Général		1968309		67242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17039	1782923
Prêts et immobilisations financières			-940	
Total Immobilisations financières			-940	142542
Total Général			16099	2019451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6452	1238		7690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360470	97084	11426	1446128
AMORTISSEMENTS Total Général	1366922	98321	11426	1453818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54052	54052		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54052	54052		
TOTAL GENERAL	54052	54052		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	940		940	
Autres immobilisations financières	89483		89483	
Clients douteux ou litigieux	108104	108104		
Autres créances clients	22255	22255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-304	-304		
Impôts sur les bénéfices	35891	35891		
T. V. A.	21568	21568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10823	10823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21361	21361		
Charges constatées d’avance	7813	7813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317932	227510	90423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48499	48499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181307	181307		
Personnel et comptes rattachés	34522	34522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63196	63196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16046	16046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1328	1328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294435	294435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	639392	639392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel