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BILAN LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA 2019 Siren 438553745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10140	6452	3688	903
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668284	519231	149053	93575
Autres immobilisations corporelles	1065201	841239	223962	196288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51339		51339	50634
Prêts				
Autres immobilisations financières	89483		89483	89483
TOTAL (I)	1968309	1366922	601387	514744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8946		8946	6785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91341		91341	72638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173729		173729	92737
Autres créances	269735		269735	260772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	100000
Disponibilités	848950		848950	1068378
Charges constatées d’avance	8903		8903	12137
TOTAL (II)	2001603		2001603	1613446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969912	1366922	2602989	2128190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	1101714		730180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378744		371534	
Subventions d’investissement	10173		12539	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965630		1589253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29901		89332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774		11425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193377		247231	
Dettes fiscales et sociales	112677		108859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15180	
Produits constatés d’avance (2)	184500		66910	
TOTAL (IV)	637360		538937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2602989		2128190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2913600		2913600	2865537
Production vendue biens				
Production vendue services	548285		548285	537304
Chiffres d’affaires nets	3461886		3461886	3402841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44867	36250
Autres produits			17432	17118
Total des produits d’exploitation (I)			3524185	3456209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			473571	458654
Variation de stock (marchandises)			-17119	-799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43221	34520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2160	4931
Autres achats et charges externes			1245763	1247190
Impôts, taxes et versements assimilés			66374	59380
Salaires et traitements			916743	826439
Charges sociales			176894	157192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131102	142391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2176	1593
Total des charges d’exploitation (II) 			3036565	2931492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487620	524716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			6124	1456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6124	1456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1922	4098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1922	4098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4203	-2642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491823	522075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20367		2367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22012		2367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25659		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25659		3343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3647		-977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109432		149564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552321		3460031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3173578		3088497	
BENEFICE OU PERTE	378744		371534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105981		3155
Total Immobilisations corporelles		1566569		213885
Total Immobilisations financières		140132		705
Total Général		1812682		217745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15149	93987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46969	1733486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140837
Total Général			62118	1968309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21232	370	15149	6452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1276706	130732	46969	1360470
AMORTISSEMENTS Total Général	1297938	131102	62118	1366922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1584		1584	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1584		1584	
TOTAL GENERAL	1584		1584	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89483		89483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173729	173729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	231	231		
Impôts sur les bénéfices	69746	69746		
T. V. A.	15694	15694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184805	184805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-741	-741		
Charges constatées d’avance	8903	8903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541849	452366	89483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29901	29901		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193377	193377		
Personnel et comptes rattachés	41602	41602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49674	49674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11542	11542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9859	9859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1774	1774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184500	184500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	522230	522230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel